Rendiconto finanziario (TTM)
Metalúrgica Riosulense S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 16 | 24 | 26 | 34 | 33 | 38 | 32 | 36 | 52 | 56 | 69 | 80 | 74 | 59 | 77 | 18 | 13 | 12 | -2 |
| Modifica (%) | -7,40 | 50,12 | 10,85 | 30,02 | -4,09 | 16,32 | -15,66 | 11,65 | 43,06 | 8,49 | 24,08 | 14,44 | -7,48 | -20,37 | 31,46 | -76,66 | -29,32 | -6,48 | -114,86 | |
| % del flusso di cassa | 59.110,34 | 19.841,25 | 44.125,93 | 97.829,63 | 18.365,78 | 4.946,10 | -53.218,06 | 685,14 | -20.736,78 | 18.702,17 | -96.551,72 | -1.449,37 | 1.394,76 | 1.359,14 | -209.239,29 | -700.172,73 | -315,54 | -247,91 | 649,89 | -3.151,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -31 | -34 | -31 | -35 | -37 | -27 | -34 | -46 | -51 | -64 | -63 | -58 | -55 | -66 | -19 | -17 | -2 | 12 |
| Modifica (%) | -5,19 | 40,95 | 8,47 | -7,30 | 10,43 | 7,28 | -26,09 | 23,41 | 34,96 | 12,89 | 23,69 | -1,53 | -7,50 | -5,81 | 20,45 | -71,46 | -10,86 | -90,53 | -829,80 | |
| % del flusso di cassa | -80.200,00 | -27.562,50 | -57.555,56 | -124.859,26 | -16.712,30 | -5.181,83 | 51.423,61 | -580,14 | 19.408,62 | -16.513,41 | 88.712,07 | 1.327,56 | -1.099,28 | -1.070,92 | 195.007,14 | 597.881,82 | 329,55 | 326,56 | -86,65 | 20.642,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 7 | 7 | -3 | 2 | -1 | -0 | -2 | -6 | -5 | -11 | -11 | -10 | -4 | -11 | -5 | -1 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | 1,82 | 16,77 | 0,26 | -139,66 | -176,97 | -161,00 | -82,70 | 952,97 | 131,99 | -20,12 | 130,92 | 4,80 | -8,58 | -60,61 | 180,66 | -56,51 | -77,66 | 674,04 | 15,01 | |
| % del flusso di cassa | 21.189,66 | 7.821,25 | 13.529,63 | 27.129,63 | -1.553,48 | 335,74 | 1.894,44 | -5,00 | 1.428,16 | -2.088,77 | 7.939,66 | 221,82 | -195,47 | -188,21 | 14.332,14 | 102.390,91 | 85,99 | 21,35 | -463,24 | -17.391,07 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 5 | -0 | 0 | -0 | -5 | 6 | 5 | -0 | -0 | -6 | -5 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 175,86 | -32,50 | -50,00 | 592,59 | 256,15 | -110,81 | -6.651,39 | -103,69 | -258,62 | -121,01 | 8.165,52 | -218,92 | -5,05 | -100,52 | -60,71 | 51.681,82 | -10,04 | -135,68 | -96,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
