Rendiconto finanziario (TTM)
Alfa Holdings S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | -2 | -14 | -12 | -13 | -2 | -0 | -0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Modifica (%) | -125,67 | 554,01 | -10,70 | 5,26 | -84,78 | -94,66 | -24,04 | -3.307,59 | 30,31 | -51,24 | 7,95 | -35,96 | -101,35 | -5.560,00 | -0,49 | 163,19 | 59,53 | 87,67 | 46,20 | |
| % del flusso di cassa | 518,53 | -12,61 | -295,13 | -255,35 | -247,73 | -4,04 | -0,21 | -0,15 | 4,79 | -103,51 | -49,36 | -53,38 | -28,70 | 0,26 | -11,13 | -11,07 | 3,26 | 5,10 | 9,18 | 12,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 26 | 25 | 25 | 25 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Modifica (%) | 4.845,00 | -1,75 | 0,13 | 0,00 | 127,48 | 0,52 | 0,16 | 0,00 | -97,88 | 142,20 | -4,30 | 0,00 | -25,61 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | 33,23 | 155,63 | 547,34 | 531,05 | 489,44 | 119,29 | 115,98 | 112,86 | 109,52 | -38,56 | -91,32 | -87,56 | -73,52 | -37,45 | -0,00 | -0,00 | 109,17 | 107,12 | 102,70 | 98,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 0,55 | -1,17 | 4,20 | 0,05 | 0,44 | 6,92 | -3,74 | -0,03 | 2,01 | 1,67 | -0,08 | -0,04 | -0,93 | 5,25 | -0,00 | 0,05 | 0,21 | 1,40 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -451,76 | -43,03 | -152,21 | -153,67 | -141,71 | -15,25 | -15,77 | -14,75 | -14,31 | 242,07 | 240,68 | 240,94 | 202,22 | 137,19 | 111,13 | 111,07 | -12,43 | -12,22 | -11,88 | -11,49 |
| Flusso di cassa | 2 | 17 | 5 | 5 | 5 | 48 | 50 | 51 | 53 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | 66 | 67 | 70 | 72 |
| Modifica (%) | 955,72 | -72,06 | 3,21 | 8,50 | 833,35 | 3,40 | 2,93 | 3,05 | -106,03 | 2,26 | -0,18 | 19,10 | 46,03 | 29,93 | 0,05 | -994,19 | 1,91 | 4,30 | 3,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
