Rendiconto finanziario (TTM)
REAG Investimentos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -5 | -8 | -22 | -33 | -30 | -29 | -19 | -10 | -10 | -6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 |
| Modifica (%) | -342,24 | 87,60 | 161,13 | 49,55 | -10,48 | -0,76 | -34,03 | -46,15 | -3,34 | -40,51 | -204,62 | 51,48 | 28,14 | 48,16 | 6,59 | |
| % del flusso di cassa | 146,54 | -13,03 | -2,61 | -7,24 | -142,80 | -11,64 | 26,33 | 15,76 | 45,94 | -114,06 | -5,37 | 4,42 | 42,35 | -128,86 | -35,14 | -36,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -3 | -274 | -7 | -79 | -103 | -12 | 19 | 118 | 136 | 13 | -21 | -69 | -72 |
| Modifica (%) | -33,05 | 513,75 | 183,20 | 9.746,49 | -97,52 | 1.057,45 | 31,43 | -88,14 | -254,09 | 522,65 | 15,28 | -90,29 | -260,83 | 225,44 | 3,73 | |
| % del flusso di cassa | -18,82 | -0,46 | -0,30 | -0,91 | -1.183,98 | -2,68 | 70,64 | 84,24 | 54,06 | 213,99 | 105,40 | 95,70 | 58,73 | 224,29 | 134,33 | 135,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 39 | 333 | 330 | 330 | 290 | -3 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -11.255,40 | 748,44 | -0,95 | 0,00 | -11,98 | -101,17 | -100,00 | -766,67 | 340,00 | 38,64 | 77,05 | -4,17 | 16,67 | |||
| % del flusso di cassa | -27,72 | 113,49 | 102,92 | 108,15 | 1.426,78 | 114,31 | 3,04 | -0,00 | 0,07 | -0,04 | -0,12 | -1,09 | 4,57 | 0,81 | 0,92 | |
| Flusso di cassa | 1 | 35 | 324 | 305 | 23 | 254 | -111 | -123 | -23 | 9 | 112 | 142 | 22 | -9 | -51 | -53 |
| Modifica (%) | 2.624,33 | 835,63 | -5,75 | -92,42 | 998,62 | -143,86 | 10,21 | -81,53 | -138,93 | 1.164,12 | 26,97 | -84,18 | -142,12 | 443,37 | 2,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
