Rendiconto finanziario (TTM)
Raia Drogasil S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 901 | 1.477 | 1.349 | 1.737 | 1.577 | 1.557 | 1.232 | 1.805 | 1.590 | 1.682 | 2.248 | 2.186 | 2.034 | 1.785 | 2.032 | 1.671 | 2.360 | 2.784 | 2.650 | 2.893 |
| Modifica (%) | 64,01 | -8,66 | 28,75 | -9,20 | -1,30 | -20,89 | 46,51 | -11,91 | 5,81 | 33,67 | -2,80 | -6,95 | -12,21 | 13,83 | -17,76 | 41,18 | 17,98 | -4,81 | 9,18 | |
| % del flusso di cassa | 465,41 | 254,20 | 672,22 | 645.837,55 | -446,80 | -296,99 | -459,12 | 326,86 | 1.281,94 | 2.172,64 | -2.369,63 | -461,57 | 914,34 | -8.413,42 | 4.917,28 | 6.863,32 | -1.288,85 | 2.406,35 | -32.257,12 | 1.838,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -282 | -673 | -640 | -762 | -811 | -886 | -931 | -964 | -1.090 | -1.229 | -1.278 | -1.330 | -1.320 | -1.307 | -1.266 | -1.228 | -1.247 | -1.413 | -1.534 | -1.591 |
| Modifica (%) | 138,86 | -4,85 | 18,95 | 6,49 | 9,21 | 5,03 | 3,58 | 13,14 | 12,75 | 3,94 | 4,11 | -0,77 | -0,99 | -3,15 | -3,03 | 1,54 | 13,35 | 8,57 | 3,69 | |
| % del flusso di cassa | -145,61 | -115,83 | -319,05 | -283.201,12 | 229,78 | 169,00 | 346,85 | -174,57 | -879,30 | -1.587,97 | 1.346,79 | 280,99 | -593,59 | 6.159,86 | -3.062,96 | -5.040,94 | 680,87 | -1.221,39 | 18.673,68 | -1.010,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -457 | -223 | -508 | -975 | -1.087 | -1.195 | -569 | -289 | -375 | -375 | -1.065 | -1.329 | -491 | -499 | -725 | -419 | -1.296 | -1.255 | -1.124 | -1.145 |
| Modifica (%) | -51,23 | 127,87 | 91,91 | 11,50 | 9,92 | -52,35 | -49,30 | 30,00 | -0,02 | 183,92 | 24,69 | -63,04 | 1,72 | 45,18 | -42,15 | 209,02 | -3,17 | -10,44 | 1,88 | |
| % del flusso di cassa | -236,26 | -38,38 | -253,17 | -362.536,43 | 308,00 | 227,99 | 212,28 | -52,29 | -302,64 | -484,68 | 1.122,84 | 280,57 | -220,75 | 2.353,55 | -1.754,32 | -1.722,38 | 707,97 | -1.084,96 | 13.683,43 | -727,80 |
| Flusso di cassa | 194 | 581 | 201 | 0 | -353 | -524 | -268 | 552 | 124 | 77 | -95 | -473 | 222 | -21 | 41 | 24 | -183 | 116 | -8 | 157 |
| Modifica (%) | 200,29 | -65,46 | -99,87 | -131.344,61 | 48,49 | -48,82 | -305,80 | -77,54 | -37,57 | -222,56 | 399,01 | -146,97 | -109,54 | -294,76 | -41,08 | -851,79 | -163,19 | -107,10 | -2.015,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
