Rendiconto finanziario (TTM)
Positivo Tecnologia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -174 | -224 | -10 | -104 | -77 | -146 | -227 | -520 | -491 | -330 | 20 | 395 | 461 | 541 | 383 | 636 | 477 | 529 | 394 | 327 |
| Modifica (%) | 28,52 | -95,64 | 965,15 | -25,56 | 88,56 | 55,96 | 128,55 | -5,42 | -32,84 | -106,07 | 1.875,95 | 16,47 | 17,39 | -29,23 | 66,29 | -24,98 | 10,82 | -25,54 | -17,01 | |
| % del flusso di cassa | -98,02 | -268,02 | -16,35 | 290,33 | 49,10 | 78,72 | -224,42 | 431,92 | -1.021,88 | -488,34 | -79,25 | 694,73 | -955,82 | 328,12 | 5.599,55 | 673,10 | 1.364,80 | -2.164,28 | -275,59 | 220,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -43 | -41 | -49 | -58 | -57 | -63 | -91 | -94 | -166 | -212 | -195 | -211 | -154 | -140 | -286 | -276 | -287 | -271 | -128 |
| Modifica (%) | -4,61 | -4,32 | 19,38 | 18,22 | -2,49 | 9,66 | 45,60 | 3,02 | 76,71 | 28,05 | -8,25 | 8,14 | -26,84 | -8,90 | 103,57 | -3,26 | 3,67 | -5,29 | -53,00 | |
| % del flusso di cassa | -25,57 | -51,90 | -69,50 | 138,32 | 37,15 | 30,80 | -61,74 | 75,70 | -195,08 | -245,30 | 840,33 | -342,08 | 436,97 | -93,49 | -2.053,69 | -302,20 | -790,09 | 1.172,08 | 189,83 | -86,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 398 | 352 | 112 | 117 | -21 | 19 | 388 | 491 | 633 | 562 | 168 | -144 | -299 | -222 | -235 | -254 | -164 | -263 | -264 | -53 |
| Modifica (%) | -11,77 | -68,02 | 3,87 | -118,40 | -186,35 | 1.990,92 | 26,48 | 29,01 | -11,19 | -70,07 | -185,63 | 107,41 | -25,70 | 5,89 | 7,99 | -35,29 | 60,02 | 0,37 | -80,11 | |
| % del flusso di cassa | 224,42 | 421,28 | 188,58 | -326,56 | 13,65 | -10,02 | 383,04 | -407,96 | 1.316,62 | 832,08 | -666,31 | -253,15 | 620,25 | -134,76 | -3.441,12 | -268,63 | -469,82 | 1.075,77 | 184,65 | -35,42 |
| Flusso di cassa | 178 | 83 | 60 | -36 | -157 | -185 | 101 | -120 | 48 | 68 | -25 | 57 | -48 | 165 | 7 | 95 | 35 | -24 | -143 | 148 |
| Modifica (%) | -53,00 | -28,55 | -159,98 | 340,19 | 17,62 | -154,70 | -218,75 | -139,98 | 40,53 | -137,38 | -325,39 | -184,65 | -441,97 | -95,85 | 1.283,41 | -63,00 | -169,88 | 484,75 | -203,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
