Rendiconto finanziario (TTM)
Marcopolo S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 110 | 176 | 282 | 384 | 207 | 188 | -115 | 9 | -70 | 45 | 578 | 865 | 1.086 | 1.061 | 936 | 736 | 1.066 | 1.244 | 1.170 | 1.158 |
| Modifica (%) | 59,04 | 60,40 | 36,16 | -45,95 | -9,24 | -160,96 | -107,87 | -879,68 | -164,44 | 1.173,07 | 49,71 | 25,64 | -2,32 | -11,83 | -21,36 | 44,92 | 16,68 | -5,92 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.043,50 | -521,54 | 361,58 | 143,61 | 94,71 | 66,75 | -46,97 | 33,30 | 31,17 | -29,94 | 472,70 | 373,34 | 225,80 | 291,00 | 818,80 | 6.038,79 | 313,47 | 223,25 | 400,24 | 190,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -131 | -114 | -116 | -99 | -33 | -14 | -7 | -15 | -94 | -117 | -236 | -232 | -233 | -256 | -214 | -275 | -319 | -322 | -308 |
| Modifica (%) | 18,20 | -12,81 | 1,44 | -14,58 | -66,94 | -57,28 | -52,91 | 126,89 | 528,93 | 24,82 | 100,77 | -1,55 | 0,60 | 9,80 | -16,60 | 28,67 | 16,11 | 0,90 | -4,29 | |
| % del flusso di cassa | 1.048,14 | 389,34 | -146,73 | -43,42 | -45,25 | -11,62 | -5,73 | -24,30 | 6,62 | 62,07 | -96,07 | -101,75 | -48,22 | -64,01 | -224,29 | -1.754,28 | -80,85 | -57,30 | -110,18 | -50,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -121 | -101 | 13 | 124 | 126 | 393 | 26 | -131 | -83 | -323 | -374 | -352 | -426 | -543 | -507 | -439 | -393 | -554 | -220 |
| Modifica (%) | 99,19 | -16,23 | -112,40 | 884,63 | 2,31 | 211,19 | -93,34 | -598,53 | -36,49 | 289,73 | 15,56 | -5,91 | 21,14 | 27,53 | -6,64 | -13,47 | -10,41 | 40,88 | -60,27 | |
| % del flusso di cassa | 572,85 | 358,60 | -129,84 | 4,70 | 56,41 | 44,81 | 160,99 | 96,64 | 57,85 | 54,76 | -264,63 | -161,33 | -73,07 | -116,79 | -475,34 | -4.161,61 | -128,99 | -70,54 | -189,36 | -36,10 |
| Flusso di cassa | -11 | -34 | 78 | 267 | 219 | 282 | 244 | 27 | -226 | -152 | 122 | 232 | 481 | 365 | 114 | 12 | 340 | 557 | 292 | 609 |
| Modifica (%) | 218,20 | -331,35 | 242,81 | -18,03 | 28,78 | -13,37 | -88,90 | -932,86 | -32,92 | -180,65 | 89,56 | 107,74 | -24,21 | -68,66 | -89,34 | 2.691,81 | 63,83 | -47,52 | 108,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
