Rendiconto finanziario (TTM)
Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 147 | 131 | 57 | 63 | 78 | 131 | 175 | 189 | 198 | 205 | 228 | 325 | 282 | 297 | 313 | 321 | 274 | 224 | 308 | 329 |
| Modifica (%) | -10,78 | -56,32 | 10,91 | 22,73 | 68,42 | 33,74 | 7,65 | 4,66 | 3,95 | 10,78 | 42,96 | -13,36 | 5,20 | 5,58 | 2,59 | -14,57 | -18,23 | 37,23 | 6,81 | |
| % del flusso di cassa | 32,78 | 223,25 | -58,62 | -195,15 | -15,71 | -173,35 | 70.740,73 | -3.261,93 | 4.717,52 | -715,46 | -786,26 | -1.111,13 | -3.870,88 | 13.253,84 | 4.036,37 | 7.255,94 | -8.066,09 | 431,28 | 465,96 | 1.062,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -131 | -390 | -349 | -246 | -255 | 15 | 41 | -117 | -113 | -131 | -319 | -219 | -219 | -197 | -102 | -173 | -61 | -56 | -24 | -52 |
| Modifica (%) | 199,17 | -10,51 | -29,57 | 3,68 | -105,84 | 172,14 | -389,21 | -3,51 | 15,81 | 143,36 | -31,45 | 0,07 | -10,19 | -47,95 | 68,82 | -64,72 | -8,59 | -56,34 | 113,31 | |
| % del flusso di cassa | -29,15 | -665,58 | 358,01 | 756,80 | 51,48 | -19,70 | 16.355,65 | 2.026,04 | -2.701,50 | 456,42 | 1.101,84 | 746,66 | 3.004,53 | -8.782,75 | -1.318,57 | -3.900,54 | 1.790,36 | -107,02 | -36,79 | -167,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 432 | 318 | 195 | 150 | -318 | -222 | -216 | -77 | -80 | -103 | 62 | -136 | -70 | -98 | -203 | -144 | -217 | -117 | -218 | -246 |
| Modifica (%) | -26,27 | -38,83 | -22,86 | -312,07 | -30,35 | -2,71 | -64,15 | 3,79 | 28,44 | -160,53 | -317,95 | -48,26 | 38,98 | 107,63 | -29,03 | 50,52 | -46,21 | 86,43 | 13,12 | |
| % del flusso di cassa | 96,36 | 542,33 | -199,39 | -461,65 | 64,23 | 293,05 | -86.996,37 | 1.335,89 | -1.916,01 | 359,04 | -215,58 | 464,46 | 966,35 | -4.371,09 | -2.617,80 | -3.255,40 | 6.375,73 | -224,27 | -329,18 | -794,85 |
| Flusso di cassa | 448 | 59 | -98 | -33 | -496 | -76 | 0 | -6 | 4 | -29 | -29 | -29 | -7 | 2 | 8 | 4 | -3 | 52 | 66 | 31 |
| Modifica (%) | -86,90 | -266,37 | -66,68 | 1.424,13 | -84,73 | -100,33 | -2.434,68 | -172,37 | -785,44 | 0,81 | 1,16 | -75,13 | -130,72 | 246,69 | -42,93 | -176,85 | -1.629,30 | 27,01 | -53,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
