Rendiconto finanziario (TTM)
Paranapanema S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 94 | 133 | 99 | -62 | 23 | 33 | 177 | 187 | 269 | 218 | -87 | -167 | -168 | -124 | -23 | 45 | 49 | 77 | 145 | 167 |
| Modifica (%) | 42,65 | -25,95 | -162,34 | -137,40 | 41,04 | 445,56 | 5,46 | 43,98 | -19,12 | -139,85 | 92,88 | 0,15 | -25,77 | -81,75 | -297,73 | 8,91 | 56,91 | 89,10 | 15,43 | |
| % del flusso di cassa | -296,62 | 643,96 | 393,60 | 49,34 | -24,72 | -32,95 | -164,93 | -185,20 | -258,32 | -578,91 | 304,65 | 2.075,94 | 668,09 | 5.151,80 | -3.413,98 | -10.895,63 | 1.493,31 | 909,08 | 92.400,64 | -10.099,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -134 | -83 | -97 | -63 | -56 | -69 | -65 | -88 | -71 | -74 | -60 | -49 | -56 | -15 | -14 | -12 | -14 | -17 | -19 | -20 |
| Modifica (%) | -38,06 | 16,94 | -35,41 | -11,07 | 23,61 | -6,00 | 35,51 | -18,91 | 3,28 | -18,70 | -18,12 | 14,68 | -73,94 | -3,29 | -16,73 | 22,24 | 17,64 | 13,65 | 4,28 | |
| % del flusso di cassa | 424,89 | -400,52 | -386,60 | 50,21 | 59,82 | 69,86 | 60,25 | 86,94 | 68,30 | 195,47 | 209,88 | 607,12 | 223,73 | 605,71 | -2.127,37 | 2.859,22 | -439,83 | -200,73 | -12.262,42 | 1.210,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | -30 | 23 | -1 | -60 | -62 | -220 | -200 | -302 | -182 | 118 | 208 | 199 | 137 | 38 | -34 | -31 | -51 | -126 | -149 |
| Modifica (%) | -433,49 | -178,55 | -102,41 | 10.645,65 | 2,87 | 253,59 | -9,03 | 51,00 | -39,84 | -164,93 | 76,38 | -4,61 | -31,22 | -72,54 | -189,36 | -6,88 | 64,46 | 144,77 | 18,60 | |
| % del flusso di cassa | -28,26 | -143,44 | 93,00 | 0,45 | 64,91 | 63,09 | 204,67 | 198,26 | 290,02 | 483,44 | -414,52 | -2.583,06 | -791,82 | -5.657,52 | 5.641,35 | 8.136,41 | -953,48 | -608,34 | -80.038,22 | 8.988,72 |
| Flusso di cassa | -32 | 21 | 25 | -125 | -93 | -99 | -108 | -101 | -104 | -38 | -28 | -8 | -25 | -2 | 1 | -0 | 3 | 8 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | -165,71 | 21,15 | -597,31 | -25,36 | 5,84 | 8,99 | -6,08 | 3,22 | -63,91 | -24,28 | -71,69 | 211,19 | -90,37 | -127,54 | -161,95 | -894,66 | 157,76 | -98,14 | -1.156,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
