Rendiconto finanziario (TTM)
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 1 | 78 | 74 | 75 | 86 | 56 | 58 | 69 | 41 | 76 | 159 | 315 | 338 | 379 | 392 | 290 | 196 | 59 |
| Modifica (%) | -94,59 | 10.435,05 | -5,50 | 1,37 | 14,69 | -34,64 | 3,37 | 18,73 | -39,76 | 82,94 | 110,08 | 98,09 | 7,47 | 11,99 | 3,45 | -26,04 | -32,32 | -70,09 | |
| % del flusso di cassa | 7,75 | 1,63 | 976,35 | -99,37 | -1.919,64 | -108,90 | -176,14 | -176,27 | 127,30 | -420,34 | -141,95 | 1.600,64 | 543,03 | 1.542,64 | 541,48 | 95,92 | 68,73 | 96,92 | 21,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -12 | -22 | -22 | -118 | -102 | -104 | -119 | -22 | -19 | -112 | -32 | -24 | -10 | 2 | 30 | 19 | -14 | 59 |
| Modifica (%) | -34,63 | 86,20 | 2,49 | 426,23 | -13,71 | 2,24 | 14,51 | -81,49 | -12,72 | 484,30 | -71,58 | -25,03 | -57,45 | -116,34 | 1.686,61 | -36,45 | -171,56 | -533,84 | |
| % del flusso di cassa | -10,20 | -25,92 | -274,12 | 30,26 | 3.034,41 | 129,51 | 327,67 | 363,23 | -40,90 | 195,67 | 211,05 | -321,98 | -41,34 | -46,50 | 2,38 | 7,29 | 4,49 | -6,69 | 21,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 180 | 56 | -48 | -125 | 39 | -62 | 16 | 29 | 7 | -32 | -16 | -117 | -233 | -306 | -310 | -13 | 113 | 20 | 150 |
| Modifica (%) | -68,79 | -185,30 | 160,72 | -131,49 | -258,16 | -126,23 | 74,32 | -74,29 | -535,60 | -48,44 | 610,68 | 98,99 | 31,49 | 1,44 | -95,78 | -961,11 | -82,49 | 657,44 | |
| % del flusso di cassa | 102,45 | 124,29 | -602,23 | 169,12 | -1.014,77 | 79,39 | -51,53 | -86,96 | 13,60 | 324,67 | 30,90 | -1.178,67 | -401,69 | -1.396,14 | -443,86 | -3,21 | 26,78 | 9,77 | 56,07 |
| Flusso di cassa | 176 | 45 | 8 | -74 | -4 | -79 | -32 | -33 | 54 | -10 | -53 | 10 | 58 | 22 | 70 | 408 | 422 | 202 | 267 |
| Modifica (%) | -74,27 | -82,40 | -1.028,45 | -94,75 | 1.921,70 | -59,59 | 3,30 | -264,40 | -118,24 | 441,72 | -118,63 | 483,89 | -62,17 | 219,06 | 483,96 | 3,22 | -52,00 | 32,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
