Rendiconto finanziario (TTM)
Empreendimentos Pague Menos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -85 | -141 | -118 | 88 | 136 | 233 | 268 | 343 | 146 | 229 | 267 | 226 | 492 | 287 | 290 | 348 | 384 | 513 | 338 |
| Modifica (%) | 284,04 | 66,42 | -16,48 | -175,07 | 54,18 | 70,53 | 15,38 | 27,91 | -57,33 | 56,13 | 16,67 | -15,17 | 117,19 | -41,59 | 0,91 | 20,22 | 10,38 | 33,44 | -34,13 | |
| % del flusso di cassa | -18,50 | -18,11 | -35,65 | -40,32 | 81,73 | 209,74 | 2.822,62 | -572,06 | -490,40 | -29,87 | -63,39 | -791,67 | 83,00 | 178,91 | 268,78 | -142,59 | -97,87 | -132,87 | -441,36 | 249,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -463 | -76 | -63 | -106 | 269 | -210 | -274 | -306 | -663 | -670 | -653 | -603 | -182 | -314 | -283 | -283 | -292 | -92 | -109 | -126 |
| Modifica (%) | -83,57 | -17,64 | 69,61 | -353,23 | -177,94 | 30,52 | 11,63 | 117,07 | 1,06 | -2,61 | -7,57 | -69,80 | 72,37 | -9,91 | -0,15 | 3,49 | -68,64 | 19,08 | 15,18 | |
| % del flusso di cassa | -387,94 | -16,25 | -15,83 | -36,36 | 248,59 | -322,49 | -3.321,81 | 651,34 | 947,58 | 136,69 | 180,94 | 1.790,51 | -66,83 | -114,33 | -264,96 | 139,08 | 82,17 | 31,70 | 93,96 | -92,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 604 | 629 | 600 | 516 | -249 | 138 | 49 | -10 | 250 | 33 | 63 | 303 | 229 | 97 | 103 | -210 | -412 | -582 | -520 | -77 |
| Modifica (%) | 4,06 | -4,66 | -13,88 | -148,28 | -155,50 | -64,31 | -119,68 | -2.672,78 | -86,61 | 89,23 | 378,23 | -24,53 | -57,43 | 5,56 | -304,73 | 95,78 | 41,37 | -10,66 | -85,27 | |
| % del flusso di cassa | 506,44 | 134,37 | 151,47 | 176,68 | -230,32 | 212,75 | 599,19 | 20,71 | -357,18 | -6,83 | -17,56 | -898,83 | 83,84 | 35,42 | 96,17 | 103,51 | 115,69 | 201,17 | 447,39 | -56,50 |
| Flusso di cassa | 119 | 468 | 396 | 292 | 108 | 65 | 8 | -47 | -70 | -490 | -361 | -34 | 273 | 275 | 107 | -203 | -356 | -289 | -116 | 136 |
| Modifica (%) | 292,20 | -15,43 | -26,16 | -62,96 | -39,92 | -87,33 | -669,29 | 49,21 | 600,54 | -26,43 | -90,66 | -909,19 | 0,76 | -61,12 | -290,22 | 75,16 | -18,69 | -59,83 | -216,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
