Rendiconto finanziario (TTM)
Panatlântica S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 106 | 139 | 42 | -155 | -215 | -78 | 50 | 201 | 430 | 329 | 377 | 408 | 294 | 271 | 107 | 121 | 155 | 210 | 267 | 260 |
| Modifica (%) | 31,20 | -69,61 | -467,47 | 39,20 | -63,60 | -164,12 | 300,36 | 113,57 | -23,34 | 14,53 | 8,22 | -28,00 | -7,74 | -60,49 | 12,96 | 28,45 | 35,10 | 27,26 | -2,72 | |
| % del flusso di cassa | 117,73 | 121,55 | 74,57 | -1.544,67 | -681,53 | -45,13 | 19,78 | 91,89 | 157,80 | -5.976,21 | 4.076,68 | -1.694,77 | -288,97 | -164,28 | -39,51 | -63,81 | -1.433,35 | 788,90 | 451,83 | 14.846,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -54 | -13 | 21 | 20 | -22 | -24 | -35 | -67 | -69 | -72 | -65 | -42 | -42 | -43 | -44 | -40 | -44 | -48 | -41 |
| Modifica (%) | -25,99 | -76,88 | -268,62 | -5,94 | -210,78 | 9,08 | 43,97 | 92,92 | 3,51 | 3,98 | -10,20 | -34,37 | -0,21 | 0,59 | 3,00 | -9,16 | 9,80 | 10,06 | -15,32 | |
| % del flusso di cassa | -81,95 | -47,73 | -22,28 | 211,77 | 63,14 | -12,72 | -9,49 | -15,85 | -24,58 | 1.257,14 | -778,55 | 268,57 | 41,75 | 25,67 | 15,72 | 23,15 | 367,77 | -164,52 | -81,49 | -2.330,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 58 | 30 | 27 | 143 | 227 | 274 | 228 | 52 | -90 | -266 | -296 | -368 | -353 | -394 | -336 | -267 | -126 | -140 | -160 | -217 |
| Modifica (%) | -48,19 | -9,76 | 432,84 | 58,17 | 20,79 | -16,89 | -76,98 | -272,42 | 193,64 | 11,43 | 24,23 | -3,94 | 11,52 | -14,77 | -20,53 | -52,62 | 10,43 | 14,55 | 35,97 | |
| % del flusso di cassa | 64,22 | 26,18 | 47,71 | 1.432,90 | 718,39 | 157,85 | 89,70 | 23,96 | -33,22 | 4.819,07 | -3.198,13 | 1.526,20 | 347,23 | 238,61 | 123,79 | 140,66 | 1.165,58 | -524,38 | -270,33 | -12.415,53 |
| Flusso di cassa | 90 | 114 | 56 | 10 | 32 | 174 | 254 | 219 | 272 | -6 | 9 | -24 | -102 | -165 | -271 | -190 | -11 | 27 | 59 | 2 |
| Modifica (%) | 27,07 | -50,47 | -82,26 | 215,49 | 449,74 | 46,25 | -13,80 | 24,36 | -102,02 | -267,90 | -360,33 | 322,24 | 62,28 | 64,28 | -30,06 | -94,28 | -345,46 | 122,19 | -97,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
