Rendiconto finanziario (TTM)
OSX Brasil S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | -3 | -7 | -16 | -21 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 5 |
| Modifica (%) | -215,56 | 303,85 | -70,12 | 654,98 | 119,00 | -20,94 | 68,12 | 93,49 | 15,44 | -123,63 | 134,68 | 133,86 | 34,36 | -85,82 | -110,32 | -577,71 | -102,47 | -5.313,51 | -337,79 | |
| % del flusso di cassa | 22,28 | -71,97 | 141,18 | 52,40 | 100,37 | 103,67 | 82,85 | 99,44 | 55,12 | 94,94 | -130,29 | 565,26 | 86,52 | 137,07 | 126,78 | -301,92 | 72,67 | -2,42 | 63,54 | 100,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | -287,50 | 101,33 | 45,70 | 3.878,18 | -95,00 | -18,72 | -22,19 | -3.064,62 | -101,94 | -44,65 | -265,91 | 19,18 | 100,00 | -16,67 | -74,83 | |||||
| % del flusso di cassa | -2,12 | 1,87 | 3,81 | 3,97 | 45,20 | 3,37 | 15,93 | -22,91 | 44,46 | -1,01 | -3,67 | 140,38 | 8,43 | 22,79 | 9,55 | -1,60 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | -20,89 | -57,57 | -195,05 | -56,27 | -282,63 | -355,09 | -123,85 | -114,18 | 1.012,82 | -194,82 | -220,90 | -4,32 | -5,78 | -89,97 | -2.068,89 | -39,50 | 201,21 | -48,41 | -114,77 | |
| % del flusso di cassa | -439,11 | -971,28 | 200,17 | -236,33 | -26,22 | 22,58 | -58,23 | 9,92 | -0,40 | -6,69 | 36,82 | 82,30 | 5,15 | 5,73 | 3,75 | -1.703,85 | -51,94 | -211,46 | -54,87 | -5,39 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 13 | 2 | -1 | -18 | -16 | -2 | -0 | -2 | -2 | -3 | 5 |
| Modifica (%) | -64,23 | -305,88 | -19,50 | 294,15 | 112,02 | -1,07 | 40,08 | 249,07 | -32,98 | -82,78 | -154,09 | 1.427,87 | -15,19 | -84,67 | -95,67 | 1.884,62 | -26,02 | 98,82 | -250,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
