Rendiconto finanziario (TTM)
OceanPact Serviços Marítimos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 114 | 92 | 15 | -18 | 28 | 4 | 53 | 7 | 35 | 66 | 95 | 244 | 322 | 315 | 385 | 359 | 259 | 241 | 144 |
| Modifica (%) | -24,01 | -19,50 | -83,19 | -216,06 | -255,63 | -84,22 | 1.109,00 | -87,26 | 409,90 | 91,45 | 43,82 | 156,19 | 32,06 | -2,02 | 22,04 | -6,76 | -27,95 | -6,97 | -40,23 | |
| % del flusso di cassa | 79,89 | 93,07 | 14,89 | 5,40 | -91,37 | 8,58 | -1,37 | -34,43 | -3,94 | -8,49 | -30,84 | -63,99 | 182,96 | 247,59 | 500,66 | 228,26 | 194,10 | 85,97 | 110,87 | 479,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -152 | -179 | -410 | -584 | -644 | -773 | -616 | -516 | -486 | -370 | -278 | -242 | -291 | -279 | -329 | -350 | -365 | -371 | -375 | -372 |
| Modifica (%) | 17,67 | 129,51 | 42,33 | 10,16 | 20,14 | -20,36 | -16,20 | -5,85 | -23,75 | -24,96 | -12,82 | 20,16 | -4,25 | 17,85 | 6,38 | 4,28 | 1,77 | 1,15 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | -80,90 | -145,95 | -66,57 | -204,26 | -3.282,70 | -238,03 | 192,16 | 334,06 | 282,37 | 91,00 | 129,55 | 162,95 | -218,52 | -214,41 | -521,49 | -207,24 | -197,11 | -123,32 | -172,90 | -1.239,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 189 | 187 | 935 | 874 | 690 | 1.078 | 305 | 303 | 313 | -65 | -2 | -1 | 181 | 88 | 76 | 129 | 187 | 407 | 348 | 259 |
| Modifica (%) | -0,96 | 398,81 | -6,47 | -21,11 | 56,30 | -71,67 | -0,71 | 3,21 | -120,83 | -96,28 | -68,51 | -23.818,72 | -51,52 | -13,38 | 69,15 | 45,05 | 117,78 | -14,48 | -25,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,71 | 152,93 | 151,58 | 305,67 | 3.517,85 | 331,86 | -95,29 | -196,27 | -181,87 | 16,01 | 1,13 | 0,51 | 135,99 | 67,56 | 120,77 | 76,31 | 100,96 | 135,17 | 160,24 | 863,90 |
| Flusso di cassa | 188 | 123 | 617 | 286 | 20 | 325 | -320 | -154 | -172 | -407 | -215 | -149 | 133 | 130 | 63 | 169 | 185 | 301 | 217 | 30 |
| Modifica (%) | -34,78 | 403,23 | -53,62 | -93,15 | 1.556,85 | -198,66 | -51,79 | 11,38 | 136,61 | -47,29 | -30,69 | -189,61 | -2,42 | -51,54 | 167,68 | 9,64 | 62,66 | -27,86 | -86,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
