Rendiconto finanziario (TTM)
Conservas Oderich S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 44 | 67 | 108 | 69 | 11 | 60 | -31 | -22 | 56 | 38 | 110 | 154 | 67 | 69 | 154 | 53 |
| Modifica (%) | 111,81 | 51,04 | 60,07 | -35,98 | -83,98 | 446,70 | -151,36 | -28,98 | -355,70 | -33,09 | 192,51 | 39,89 | -56,40 | 3,18 | 122,80 | -65,46 | |
| % del flusso di cassa | 79,41 | 120,48 | 149,90 | -313,02 | 3.856,94 | 35,09 | -3.854,50 | -49,25 | -80,90 | -358,35 | -236,37 | -171,22 | -499,62 | 679,49 | 210,99 | 97,55 | 72,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -7 | -79 | -98 | -98 | -94 | -22 | -25 | -26 | -35 | -38 | -25 | -24 | -21 | -23 |
| Modifica (%) | 12,42 | 1,42 | 26,50 | 989,52 | 24,79 | 0,06 | -4,57 | -76,93 | 14,20 | 6,59 | 32,72 | 7,97 | -32,37 | -6,35 | -12,71 | 10,00 | |
| % del flusso di cassa | -18,90 | -15,22 | -12,71 | 20,98 | -4.399,55 | -311,84 | 6.269,33 | -148,85 | -79,43 | 157,15 | 165,13 | 54,27 | 122,23 | -257,88 | -72,68 | -13,16 | -31,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | -2 | -17 | -135 | 11 | 118 | 36 | 188 | 71 | -47 | -27 | -140 | -147 | -32 | -13 | 25 | 43 |
| Modifica (%) | -118,59 | 758,65 | 708,10 | -108,52 | 932,19 | -69,42 | 417,59 | -62,24 | -166,79 | -42,33 | 411,58 | 5,50 | -78,41 | -60,42 | -296,43 | 75,85 | |
| % del flusso di cassa | 39,49 | -5,26 | -37,19 | 392,04 | 642,61 | 376,75 | -2.314,82 | 298,10 | 260,33 | 301,20 | 171,24 | 216,95 | 477,39 | -321,60 | -38,31 | 15,62 | 58,83 |
| Flusso di cassa | 26 | 37 | 45 | -34 | 2 | 31 | -2 | 63 | 27 | -16 | -16 | -64 | -31 | 10 | 33 | 158 | 74 |
| Modifica (%) | 39,61 | 21,39 | -176,66 | -105,20 | 1.660,58 | -104,98 | -4.119,30 | -56,77 | -157,72 | 1,44 | 303,81 | -52,06 | -132,06 | 232,28 | 381,92 | -53,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
