Rendiconto finanziario (TTM)
Nexpe Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -18 | -8 | -22 | -19 | -23 | -40 | -64 | -86 | -106 | -98 | -63 | -48 | -32 | -25 | -19 | -9 | 8 | 8 | -0 |
| Modifica (%) | -33,14 | -56,63 | 186,10 | -11,53 | 20,03 | 71,20 | 60,27 | 35,21 | 22,90 | -7,84 | -35,60 | -23,29 | -33,12 | -22,03 | -25,07 | -53,44 | -191,36 | 2,36 | -104,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.698,97 | -2.221,56 | -389,80 | -1.544,73 | -377,03 | -601,48 | -46,26 | -127,37 | -594,27 | 4.315,99 | 107,98 | 114,60 | 215,79 | 1.321,66 | -1.742,16 | -392,72 | -797,45 | -512,61 | 271,03 | 6,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 56 | 35 | 19 | 24 | 32 | 31 | 12 | -5 | -14 | -17 | -3 | -0 | -4 | -3 | -3 | -8 | -10 | -17 | -12 | -5 |
| Modifica (%) | -36,65 | -46,35 | 24,78 | 34,54 | -3,89 | -61,74 | -139,14 | 204,80 | 21,73 | -81,79 | -89,13 | 1.138,28 | -22,79 | -5,68 | 147,52 | 34,37 | 67,47 | -30,80 | -60,24 | |
| % del flusso di cassa | -3.601,29 | 4.462,17 | 968,52 | 1.673,99 | 621,33 | 793,70 | 13,64 | -9,17 | -96,49 | 694,09 | 3,43 | 0,61 | 18,69 | 132,16 | -210,75 | -156,94 | -919,65 | 1.083,61 | -387,33 | 78,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -17 | -9 | -0 | -7 | -4 | 114 | 118 | 115 | 120 | 10 | 8 | 30 | 33 | 30 | 31 | 20 | 7 | 7 | -1 |
| Modifica (%) | -45,34 | -44,72 | -95,59 | 1.687,68 | -51,91 | -3.300,65 | 3,83 | -3,12 | 5,08 | -91,44 | -19,09 | 260,10 | 9,93 | -10,31 | 5,19 | -35,87 | -63,16 | -11,09 | -112,98 | |
| % del flusso di cassa | 2.002,32 | -2.140,61 | -478,72 | -29,26 | -144,30 | -92,23 | 132,62 | 236,55 | 790,75 | -4.910,07 | -11,41 | -15,21 | -134,48 | -1.353,81 | 2.052,91 | 649,66 | 1.817,11 | -471,00 | 216,30 | 14,39 |
| Flusso di cassa | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 86 | 50 | 14 | -2 | -90 | -55 | -22 | -2 | 1 | 5 | 1 | -2 | 3 | -6 |
| Modifica (%) | -151,13 | 147,16 | -27,81 | 262,47 | -24,76 | 2.125,78 | -41,79 | -71,02 | -116,92 | 3.583,69 | -39,32 | -59,26 | -89,08 | -159,15 | 232,39 | -77,07 | -242,13 | -293,60 | -295,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
