Rendiconto finanziario (TTM)
Neoenergia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.754 | 3.543 | 2.468 | 1.308 | -87 | 132 | 1.162 | 2.114 | 3.731 | 4.620 | 4.509 | 3.485 | 1.765 | 1.632 | 2.098 | 2.590 | 2.319 | 3.242 | 3.522 | 3.085 |
| Modifica (%) | -25,47 | -30,34 | -47,00 | -106,65 | -251,72 | 780,30 | 81,93 | 76,49 | 23,83 | -2,40 | -22,71 | -49,35 | -7,54 | 28,55 | 23,45 | -10,46 | 39,80 | 8,64 | -12,41 | |
| % del flusso di cassa | 208,14 | 347,69 | -476,45 | -93,76 | 5,78 | 27,22 | 85,38 | 77,13 | 114,52 | 367,54 | 1.413,48 | -797,48 | -1.117,09 | 252,63 | 92,06 | 82,77 | 794,18 | 1.149,65 | -173,84 | -81,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.504 | -4.803 | -7.884 | -8.096 | -9.047 | -10.324 | -8.554 | -8.657 | -8.795 | -7.409 | -7.057 | -6.912 | -5.010 | -4.749 | -4.110 | -4.140 | -4.836 | -5.819 | -6.054 | -5.425 |
| Modifica (%) | 6,64 | 64,15 | 2,69 | 11,75 | 14,12 | -17,14 | 1,20 | 1,59 | -15,76 | -4,75 | -2,05 | -27,52 | -5,21 | -13,46 | 0,73 | 16,81 | 20,33 | 4,04 | -10,39 | |
| % del flusso di cassa | -197,20 | -471,34 | 1.522,01 | 580,36 | 600,73 | -2.128,66 | -628,51 | -315,83 | -269,95 | -589,42 | -2.212,23 | 1.581,69 | 3.170,89 | -735,14 | -180,34 | -132,31 | -1.656,16 | -2.063,48 | 298,82 | 143,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.034 | 2.279 | 4.898 | 5.393 | 7.628 | 10.677 | 8.753 | 9.284 | 8.322 | 4.046 | 2.867 | 2.990 | 3.087 | 3.763 | 4.291 | 4.679 | 2.809 | 2.859 | 506 | -1.438 |
| Modifica (%) | 12,05 | 114,92 | 10,11 | 41,44 | 39,97 | -18,02 | 6,07 | -10,36 | -51,38 | -29,14 | 4,29 | 3,24 | 21,90 | 14,03 | 9,04 | -39,97 | 1,78 | -82,30 | -384,19 | |
| % del flusso di cassa | 89,05 | 223,65 | -945,56 | -386,59 | -506,51 | 2.201,44 | 643,13 | 338,71 | 255,43 | 321,88 | 898,75 | -684,21 | -1.953,80 | 582,51 | 188,28 | 149,54 | 961,99 | 1.013,83 | -24,98 | 38,06 |
| Flusso di cassa | 2.284 | 1.019 | -518 | -1.395 | -1.506 | 485 | 1.361 | 2.741 | 3.258 | 1.257 | 319 | -437 | -158 | 646 | 2.279 | 3.129 | 292 | 282 | -2.026 | -3.778 |
| Modifica (%) | -55,39 | -150,83 | 169,31 | 7,96 | -132,20 | 180,62 | 101,40 | 18,86 | -61,42 | -74,62 | -236,99 | -63,84 | -508,86 | 252,79 | 37,30 | -90,67 | -3,42 | -818,44 | 86,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
