Rendiconto finanziario (TTM)
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 651 | 509 | 377 | 438 | 591 | 702 | 925 | 1.121 | 1.180 | 1.204 | 1.198 | 1.146 | 1.186 | 1.188 | 1.198 | 1.338 | 1.260 | 1.489 | 1.497 | 1.365 |
| Modifica (%) | -21,87 | -25,89 | 16,06 | 35,06 | 18,71 | 31,87 | 21,16 | 5,21 | 2,05 | -0,48 | -4,38 | 3,57 | 0,10 | 0,87 | 11,72 | -5,88 | 18,25 | 0,53 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | 37,71 | 42,87 | 198,58 | 239,12 | -100,48 | -104,80 | -122,87 | -115,11 | -104,94 | -227,05 | 191,56 | -141,49 | 397,86 | 889,13 | -119,59 | 191,19 | -425,00 | -1.384,84 | 7.076,16 | 1.562,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 919 | 1.032 | 440 | 493 | -448 | -791 | -1.023 | -1.233 | -1.416 | -930 | 236 | 632 | 501 | -376 | -1.418 | -1.488 | -1.600 | -806 | -666 | -160 |
| Modifica (%) | 12,25 | -57,39 | 12,23 | -190,74 | 76,58 | 29,35 | 20,60 | 14,85 | -34,36 | -125,37 | 167,85 | -20,70 | -175,10 | 276,93 | 4,94 | 7,46 | -49,62 | -17,31 | -75,97 | |
| % del flusso di cassa | 53,22 | 86,93 | 231,51 | 269,56 | 76,11 | 118,07 | 135,78 | 126,63 | 126,00 | 175,35 | 37,72 | -78,04 | 168,02 | -281,73 | 141,60 | -212,64 | 539,70 | 749,18 | -3.148,88 | -183,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 157 | -354 | -627 | -748 | -732 | -581 | -656 | -862 | -887 | -804 | -809 | -1.240 | -1.389 | -678 | -781 | -497 | 44 | -791 | -810 | -1.118 |
| Modifica (%) | -325,94 | 77,18 | 19,33 | -2,19 | -20,63 | 12,94 | 31,40 | 2,96 | -9,36 | 0,52 | 53,39 | 12,02 | -51,22 | 15,27 | -36,41 | -108,77 | -1.916,82 | 2,36 | 37,99 | |
| % del flusso di cassa | 9,07 | -29,81 | -330,09 | -408,68 | 124,38 | 86,72 | 87,08 | 88,49 | 78,94 | 151,70 | -129,28 | 153,18 | -465,88 | -507,40 | 77,99 | -70,97 | -14,69 | 735,66 | -3.827,28 | -1.279,49 |
| Flusso di cassa | 1.727 | 1.187 | 190 | 183 | -588 | -670 | -753 | -974 | -1.124 | -530 | 625 | -810 | 298 | 134 | -1.002 | 700 | -296 | -108 | 21 | 87 |
| Modifica (%) | -31,28 | -84,00 | -3,61 | -421,39 | 13,82 | 12,48 | 29,32 | 15,42 | -52,84 | -217,96 | -229,46 | -136,83 | -55,21 | -849,94 | -169,88 | -142,34 | -63,71 | -119,67 | 312,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
