Rendiconto finanziario (TTM)
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -74 | -153 | -312 | -437 | -514 | -520 | -441 | -389 | -346 | -294 | -227 | -171 | -75 | -12 | 79 | 87 | -29 | -152 | -215 |
| Modifica (%) | 611,92 | 107,45 | 103,88 | 39,85 | 17,74 | 1,19 | -15,16 | -11,74 | -11,03 | -15,02 | -22,94 | -24,58 | -55,97 | -83,55 | -738,59 | 10,19 | -133,31 | 422,70 | 41,32 | |
| % del flusso di cassa | -6,71 | -45,87 | -111,86 | -311,52 | -1.152,71 | 652,43 | 1.645,62 | 2.565,63 | -536,54 | -420,89 | -1.009,41 | 998,57 | 90,93 | 467,05 | 40,01 | 217,29 | 70,59 | -52,78 | 670,70 | 716,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -632 | -557 | 364 | 498 | 492 | 443 | 475 | 254 | 148 | 105 | -8 | -52 | -54 | 16 | 23 | 75 | 64 | 168 | 175 | 172 |
| Modifica (%) | -11,90 | -165,42 | 36,63 | -1,19 | -9,94 | 7,20 | -46,41 | -41,93 | -28,86 | -107,16 | 592,86 | 2,73 | -128,96 | 46,10 | 232,47 | -14,51 | 160,74 | 4,17 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | -408,72 | -346,04 | 266,10 | 496,64 | 1.298,45 | -562,16 | -1.502,17 | -1.479,48 | 203,57 | 127,70 | -25,81 | 229,53 | 28,47 | -96,19 | -73,19 | 206,92 | 52,15 | 305,28 | -773,06 | -574,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 797 | 791 | -74 | -85 | -17 | -8 | 14 | 170 | 314 | 324 | 331 | 256 | 36 | 44 | -41 | -118 | -28 | -84 | -46 | 12 |
| Modifica (%) | -0,68 | -109,38 | 14,89 | -79,69 | -55,76 | -279,20 | 1.134,98 | 85,29 | 2,99 | 2,30 | -22,59 | -85,76 | 19,71 | -194,41 | 186,28 | -76,20 | 198,62 | -45,41 | -127,26 | |
| % del flusso di cassa | 515,43 | 491,91 | -54,24 | -85,12 | -45,74 | 9,73 | -43,45 | -986,15 | 432,97 | 393,19 | 1.135,21 | -1.128,11 | -19,39 | -270,86 | 133,18 | -324,21 | -22,75 | -152,49 | 202,36 | -41,70 |
| Flusso di cassa | 155 | 161 | 137 | 100 | 38 | -79 | -32 | -17 | 73 | 82 | 29 | -23 | -188 | -16 | -31 | 36 | 124 | 55 | -23 | -30 |
| Modifica (%) | 4,06 | -14,93 | -26,79 | -62,20 | -308,02 | -59,88 | -45,59 | -522,02 | 13,41 | -64,57 | -177,90 | 728,28 | -91,43 | 92,03 | -217,60 | 239,17 | -55,46 | -141,14 | 32,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
