Rendiconto finanziario (TTM)
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 150 | 148 | 121 | 148 | 135 | 147 | 171 | 135 | 145 | -115 | -227 | -130 | -124 | 139 | 80 | 41 | -57 | -63 | 1 |
| Modifica (%) | 8,05 | -1,75 | -18,12 | 22,68 | -9,18 | 9,36 | 16,32 | -21,00 | 7,04 | -179,69 | 96,59 | -42,56 | -4,56 | -211,94 | -42,83 | -48,36 | -239,73 | 9,36 | -101,91 | |
| % del flusso di cassa | 91,22 | 59,15 | 102,09 | 188,13 | 255,05 | -76,43 | 118,56 | 177,07 | 175,08 | 25,09 | -813,26 | -359,94 | -75,56 | 53,34 | 86,19 | 92,07 | -44,96 | 1.297,65 | 36,45 | -0,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -10 | -22 | -28 | -116 | -121 | -136 | -167 | -160 | -169 | -150 | -118 | -45 | -33 | -214 | -286 | -344 | -315 | -154 |
| Modifica (%) | 30,97 | 2,49 | 111,88 | 25,46 | 318,48 | 4,19 | 12,44 | 22,75 | -4,10 | 5,70 | -11,50 | -20,91 | -62,38 | -25,28 | 543,85 | 33,59 | 19,97 | -8,20 | -51,31 | |
| % del flusso di cassa | -5,10 | -4,01 | -7,22 | -34,43 | -47,73 | 65,90 | -97,39 | -140,60 | -216,01 | -27,73 | -1.192,35 | -237,56 | -68,67 | 19,11 | -20,61 | -247,94 | 313,19 | 7.762,03 | 183,01 | 52,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 114 | 7 | -35 | -62 | -195 | 98 | 61 | 109 | 593 | 299 | 440 | 421 | -64 | 56 | 221 | 154 | 397 | 206 | -143 |
| Modifica (%) | 438,60 | -93,49 | -565,44 | 80,82 | 212,12 | -150,29 | -37,23 | 77,24 | 444,08 | -49,57 | 47,14 | -4,19 | -115,26 | -186,51 | 297,89 | -30,46 | 157,80 | -48,09 | -169,27 | |
| % del flusso di cassa | 13,88 | 44,86 | 5,13 | -53,71 | -107,32 | 110,53 | 78,83 | 63,53 | 140,93 | 102,64 | 2.105,61 | 697,50 | 244,23 | 27,56 | 34,42 | 255,87 | -168,24 | -8.959,68 | -119,46 | 48,35 |
| Flusso di cassa | 152 | 254 | 145 | 64 | 58 | -176 | 124 | 97 | 77 | 577 | 14 | 63 | 173 | -233 | 162 | 86 | -91 | -4 | -172 | -295 |
| Modifica (%) | 66,64 | -43,08 | -55,57 | -9,51 | -403,08 | -170,50 | -22,12 | -20,10 | 647,03 | -97,54 | 344,18 | 173,61 | -235,21 | -169,27 | -46,48 | -205,76 | -95,16 | 3.793,38 | 71,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
