Rendiconto finanziario (TTM)
Moura Dubeux Engenharia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 131 | 34 | 72 | 94 | 42 | 95 | 93 | 85 | 77 | 78 | 41 | -23 | -82 | -151 | -207 | -135 | -75 | 7 | 70 | 6 |
| Modifica (%) | -74,15 | 112,90 | 30,45 | -54,96 | 125,26 | -2,94 | -8,65 | -8,68 | 0,99 | -47,74 | -157,61 | 250,52 | 83,21 | 37,29 | -34,76 | -44,45 | -108,72 | 970,03 | -92,06 | |
| % del flusso di cassa | 622,70 | 95,67 | 353,23 | 101,00 | 57,16 | 148,19 | 85,49 | 165,36 | 123,37 | 102,19 | 60,94 | -52,94 | 1.811,07 | -225,19 | -2.485,25 | -629,98 | -52,72 | 8,84 | -655,70 | 20,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -103 | -87 | -32 | 12 | -19 | -12 | 73 | 18 | 10 | -13 | -47 | -57 | -70 | 0 | 6 | 14 | -38 | -54 | -199 | -64 |
| Modifica (%) | -16,07 | -63,49 | -137,65 | -256,56 | -34,46 | -698,06 | -75,70 | -43,92 | -231,91 | 258,75 | 19,60 | 24,44 | -100,65 | 1.298,46 | 124,39 | -363,84 | 42,28 | 270,43 | -67,65 | |
| % del flusso di cassa | -491,99 | -245,45 | -155,43 | 12,83 | -25,24 | -19,04 | 67,67 | 34,82 | 15,96 | -17,26 | -70,67 | -127,44 | 1.547,83 | 0,68 | 76,41 | 66,63 | -26,48 | -72,47 | 1.861,45 | -237,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | 88 | -20 | -13 | 50 | -19 | -58 | -51 | -25 | 11 | 73 | 124 | 148 | 217 | 209 | 142 | 255 | 121 | 118 | 86 |
| Modifica (%) | -1.468,24 | -122,58 | -35,48 | -491,71 | -137,21 | 206,77 | -11,00 | -51,95 | -146,73 | 537,97 | 69,46 | 19,09 | 46,72 | -3,83 | -31,95 | 79,31 | -52,52 | -2,54 | -27,30 | |
| % del flusso di cassa | -30,71 | 249,78 | -97,80 | -13,83 | 68,07 | -29,15 | -53,16 | -100,19 | -39,33 | 15,07 | 109,73 | 280,38 | -3.258,90 | 324,51 | 2.508,84 | 663,36 | 179,21 | 163,64 | -1.105,75 | 316,68 |
| Flusso di cassa | 21 | 35 | 20 | 93 | 74 | 64 | 108 | 51 | 63 | 76 | 67 | 44 | -5 | 67 | 8 | 21 | 142 | 74 | -11 | 27 |
| Modifica (%) | 68,24 | -42,34 | 356,23 | -20,41 | -13,11 | 68,24 | -52,77 | 22,40 | 21,92 | -12,37 | -33,68 | -110,25 | -1.573,45 | -87,56 | 157,36 | 563,74 | -48,01 | -114,42 | -353,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
