Rendiconto finanziario (TTM)
Trevisa Investimentos S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | -0 | 11 | 6 | 34 | 38 | 36 | 38 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 32 | 31 | 30 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| Modifica (%) | -103,86 | -2.604,19 | -45,05 | 451,92 | 9,18 | -4,65 | 6,28 | -28,00 | 3,98 | 6,27 | 3,21 | 16,49 | -11,10 | -3,79 | -3,13 | -26,49 | 11,47 | 9,29 | 6,55 | |
| % del flusso di cassa | 59,30 | -6,00 | 66,01 | 102,92 | 974,81 | -343,87 | -210,23 | -285,00 | -172,70 | -2.128,01 | 5.996,24 | 28.937,96 | -9.760,86 | 10.897,64 | -4.966,19 | 12.567,92 | -583,17 | -903,69 | 258,97 | 329,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -6 | -12 | -21 | -35 | -40 | -38 | -30 | -20 | -20 | -22 | -25 | -25 | -26 | -25 | -27 | -28 | -31 | -35 |
| Modifica (%) | -9,35 | 32,58 | 88,94 | 82,93 | 64,98 | 12,84 | -3,41 | -20,74 | -33,03 | -3,09 | 10,92 | 16,11 | -2,72 | 3,53 | -3,01 | 6,88 | 5,94 | 11,68 | 10,11 | |
| % del flusso di cassa | -25,93 | -61,66 | -35,90 | -192,47 | -604,19 | 322,08 | 233,03 | 287,10 | 191,52 | 1.519,87 | -3.905,54 | -20.255,56 | 6.809,65 | -8.319,53 | 4.080,06 | -10.338,33 | 697,48 | 1.027,17 | -300,78 | -395,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 13 | 12 | 11 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -6 | -5 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | -4,07 | -5,07 | -4,42 | -183,20 | 39,29 | -1,13 | -0,59 | -1,48 | -26,39 | -7,39 | 5,56 | -21,03 | 0,55 | -15,99 | -17,34 | -110,64 | 18,01 | 2.204,05 | -2,02 | |
| % del flusso di cassa | 66,63 | 167,66 | 69,89 | 189,55 | -270,61 | 121,79 | 77,21 | 97,90 | 81,18 | 708,14 | -1.738,81 | -8.582,41 | 1.962,47 | -2.478,11 | 986,12 | -2.129,58 | -14,31 | -23,47 | 141,81 | 166,01 |
| Flusso di cassa | 20 | 8 | 17 | 6 | 4 | -11 | -17 | -13 | -16 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -3 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -61,88 | 127,74 | -64,76 | -41,73 | -409,49 | 55,97 | -21,60 | 18,82 | -91,56 | -137,71 | -78,61 | -445,37 | -179,62 | -311,11 | -138,28 | -1.684,17 | -28,06 | -481,39 | -16,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
