Rendiconto finanziario (TTM)
MAHLE Metal Leve S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 337 | 490 | 517 | 498 | 467 | 358 | 356 | 386 | 452 | 538 | 600 | 716 | 795 | 790 | 734 | 711 | 616 | 568 | 482 | 404 |
| Modifica (%) | 45,39 | 5,57 | -3,76 | -6,17 | -23,40 | -0,54 | 8,39 | 17,16 | 19,02 | 11,45 | 19,47 | 10,94 | -0,54 | -7,15 | -3,09 | -13,43 | -7,74 | -15,13 | -16,29 | |
| % del flusso di cassa | 98,55 | 111,64 | -338,51 | -245,81 | -185,56 | -145,05 | 1.395,84 | -563,88 | -4.314,27 | 811,27 | -2.318,34 | 2.667,31 | 862,87 | -348,06 | -937,20 | 2.134,69 | -9.814,09 | 621,02 | 3.117,30 | -549,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -90 | -113 | -123 | -169 | -160 | -166 | -97 | -66 | -41 | -105 | -128 | -127 | -220 | -138 | -186 | -132 | -86 | -77 | -347 |
| Modifica (%) | 91,30 | 25,70 | 8,84 | 36,98 | -4,76 | 3,30 | -41,29 | -32,38 | -37,00 | 153,37 | 22,18 | -1,34 | 73,67 | -37,46 | 34,89 | -28,95 | -34,62 | -10,47 | 349,37 | |
| % del flusso di cassa | -13,74 | -20,48 | 73,94 | 60,72 | 66,92 | 65,04 | -650,08 | 142,26 | 628,21 | -62,53 | 406,24 | -478,03 | -137,52 | 96,86 | 175,68 | -557,02 | 2.101,72 | -94,24 | -499,06 | 471,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 21 | -579 | -557 | -534 | -435 | -124 | -337 | -365 | -411 | -500 | -533 | -552 | -750 | -655 | -481 | -480 | -400 | -393 | -128 |
| Modifica (%) | -20,64 | -2.805,67 | -3,69 | -4,24 | -18,52 | -71,51 | 172,20 | 8,08 | 12,86 | 21,61 | 6,54 | 3,61 | 35,81 | -12,67 | -26,64 | -0,08 | -16,68 | -1,71 | -67,40 | |
| % del flusso di cassa | 7,88 | 4,87 | 378,67 | 275,18 | 212,02 | 176,29 | -485,90 | 492,95 | 3.479,36 | -620,45 | 1.934,71 | -1.985,09 | -599,73 | 330,33 | 836,67 | -1.442,74 | 7.655,67 | -437,47 | -2.543,21 | 174,47 |
| Flusso di cassa | 342 | 439 | -153 | -203 | -252 | -247 | 26 | -68 | -10 | 66 | -26 | 27 | 92 | -227 | -78 | 33 | -6 | 91 | 15 | -73 |
| Modifica (%) | 28,34 | -134,82 | 32,54 | 24,29 | -2,01 | -110,34 | -368,30 | -84,69 | -732,92 | -139,00 | -203,84 | 242,94 | -346,56 | -65,52 | -142,54 | -118,83 | -1.558,07 | -83,09 | -575,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
