Rendiconto finanziario (TTM)
JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | 70 | 119 | 206 | 193 | -46 | -46 | -205 | -177 | -98 | -146 | 6 | 51 | 169 | 69 | 148 | 56 | 62 | 105 | 35 |
| Modifica (%) | -377,83 | 68,76 | 73,73 | -6,57 | -123,84 | -0,64 | 348,19 | -13,31 | -44,78 | 49,05 | -104,02 | 772,46 | 230,71 | -59,38 | 115,24 | -62,32 | 10,49 | 70,44 | -66,53 | |
| % del flusso di cassa | -6.361,06 | 48,89 | 61,68 | 80,28 | 89,03 | -54,99 | -88,85 | 4.324,10 | -252,01 | -242,56 | 3.015,62 | -5,72 | -109,39 | 218,89 | 459,97 | 119,61 | -67,08 | 549,06 | 570,44 | 96,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -25 | -27 | -26 | -22 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -5 | -3 | -4 | -5 | -9 | -9 | -8 | -14 | -12 |
| Modifica (%) | 78,69 | 4,78 | -1,24 | -17,07 | -71,87 | 27,94 | -1,73 | 8,62 | 0,01 | -48,83 | 7,35 | -32,68 | 22,93 | 36,92 | 65,85 | -0,59 | -4,10 | 70,04 | -17,17 | |
| % del flusso di cassa | -3.585,43 | -17,72 | -13,88 | -10,27 | -10,11 | -7,37 | -15,33 | 163,60 | -11,95 | -20,83 | 88,88 | 4,51 | 6,65 | -4,94 | -35,02 | -7,02 | 10,38 | -73,76 | -76,45 | -31,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40 | 99 | 100 | 77 | 46 | 136 | 105 | 208 | 256 | 147 | 145 | -104 | -95 | -88 | -49 | -16 | -130 | -42 | -73 | 13 |
| Modifica (%) | 147,65 | 1,45 | -23,32 | -40,79 | 197,33 | -22,66 | 97,90 | 23,38 | -42,72 | -0,87 | -171,31 | -8,56 | -7,12 | -44,87 | -67,92 | 735,81 | -67,67 | 72,23 | -117,88 | |
| % del flusso di cassa | 10.046,48 | 68,83 | 52,20 | 29,99 | 21,08 | 162,36 | 204,18 | -4.387,70 | 363,96 | 363,39 | -3.004,50 | 101,22 | 202,74 | -113,95 | -324,95 | -12,60 | 156,70 | -375,30 | -393,99 | 35,57 |
| Flusso di cassa | 0 | 144 | 192 | 257 | 216 | 84 | 51 | -5 | 70 | 40 | -5 | -102 | -47 | 77 | 15 | 124 | -83 | 11 | 18 | 36 |
| Modifica (%) | 36.045,73 | 33,77 | 33,47 | -15,75 | -61,40 | -38,50 | -109,21 | -1.587,38 | -42,63 | -111,99 | 2.016,71 | -54,35 | -265,27 | -80,67 | 727,70 | -167,18 | -113,50 | 64,05 | 98,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
