Rendiconto finanziario (TTM)
JHSF Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 273 | 173 | 291 | 292 | 45 | 391 | 301 | 139 | 146 | -215 | -149 | -101 | 25 | 120 | -45 | 98 | 537 | 330 | 285 | 225 |
| Modifica (%) | -36,57 | 67,64 | 0,53 | -84,72 | 776,29 | -23,05 | -53,86 | 5,33 | -247,13 | -30,80 | -32,00 | -125,12 | 371,37 | -137,46 | -317,76 | 448,87 | -38,51 | -13,73 | -20,91 | |
| % del flusso di cassa | 96,23 | 89,43 | 69,10 | 93,29 | 252,27 | -669,35 | -73,36 | -342,09 | -82,48 | 140,88 | -139,34 | 48,47 | 14,84 | 244,16 | -7,27 | 25,05 | 100,15 | 40,85 | 50,36 | 27,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -841 | -544 | -584 | -589 | -294 | -303 | -384 | -399 | -751 | -758 | -583 | -340 | 133 | 45 | 17 | -186 | -620 | -380 | -516 | -751 |
| Modifica (%) | -35,29 | 7,32 | 0,77 | -50,12 | 3,30 | 26,51 | 3,87 | 88,30 | 1,00 | -23,14 | -41,61 | -139,09 | -66,10 | -62,09 | -1.190,10 | 232,86 | -38,76 | 35,90 | 45,52 | |
| % del flusso di cassa | -296,28 | -280,89 | -138,96 | -188,07 | -1.660,63 | 519,41 | 93,60 | 982,62 | 423,55 | 496,61 | -545,56 | 162,96 | 77,63 | 91,88 | 2,77 | -47,75 | -115,76 | -47,03 | -91,33 | -91,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 852 | 565 | 714 | 610 | 267 | -146 | -327 | 219 | 427 | 821 | 839 | 233 | 13 | -116 | 646 | 479 | 620 | 858 | 797 | 1.347 |
| Modifica (%) | -33,70 | 26,43 | -14,62 | -56,25 | -154,73 | 124,05 | -167,05 | 94,82 | 92,07 | 2,17 | -72,25 | -94,46 | -998,50 | -657,30 | -25,85 | 29,38 | 38,46 | -7,09 | 68,98 | |
| % del flusso di cassa | 300,05 | 291,46 | 169,86 | 194,78 | 1.508,36 | 249,94 | 79,77 | -540,53 | -241,06 | -537,48 | 784,90 | -111,43 | 7,53 | -236,04 | 104,50 | 122,70 | 115,61 | 106,18 | 140,97 | 164,12 |
| Flusso di cassa | 284 | 194 | 420 | 313 | 18 | -58 | -410 | -41 | -177 | -153 | 107 | -209 | 171 | 49 | 618 | 390 | 536 | 808 | 565 | 821 |
| Modifica (%) | -31,74 | 116,95 | -25,54 | -94,35 | -430,26 | 602,07 | -90,11 | 336,84 | -13,85 | -169,96 | -295,47 | -182,06 | -71,35 | 1.158,80 | -36,85 | 37,31 | 50,76 | -30,02 | 45,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
