Rendiconto finanziario (TTM)
Itaú Unibanco Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -176.743 | -242.459 | -198.233 | -64.917 | -31.495 | 12.944 | 107.072 | 89.514 | 125.530 | 108.567 | 41.278 | 11.244 | 29.395 | -2.421 | 29.999 | -26.750 | -110.661 | -96.320 | -106.707 | -40.661 |
| Modifica (%) | 37,18 | -18,24 | -67,25 | -51,48 | -141,10 | 727,19 | -16,40 | 40,24 | -13,51 | -61,98 | -72,76 | 161,43 | -108,24 | -1.339,12 | -189,17 | 313,69 | -12,96 | 10,78 | -61,89 | |
| % del flusso di cassa | -344,19 | -692,50 | -13.843,09 | 922,25 | 207,46 | -668,60 | 543,29 | -4.633,23 | 598,16 | 29.342,43 | 180,88 | 53,53 | 130,29 | -19,71 | 163,71 | -115,17 | 1.649,44 | -12.963,66 | 261,70 | 1.086,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.844 | 753 | 13.144 | 4.455 | -26.391 | -4.841 | -18.429 | -44.707 | -32.821 | -73.270 | -83.144 | -46.900 | -67.389 | -31.230 | -25.745 | -29.764 | 26.083 | 6.968 | 33.127 | 59.059 |
| Modifica (%) | -104,47 | 1.645,55 | -66,11 | -692,39 | -81,66 | 280,69 | 142,59 | -26,59 | 123,24 | 13,48 | -43,59 | 43,69 | -53,66 | -17,56 | 15,61 | -187,63 | -73,29 | 375,42 | 78,28 | |
| % del flusso di cassa | -32,80 | 2,15 | 917,88 | -63,29 | 173,84 | 250,05 | -93,51 | 2.314,03 | -156,39 | -19.802,70 | -364,33 | -223,27 | -298,70 | -254,19 | -140,49 | -128,14 | -388,78 | 937,82 | -81,25 | -1.577,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 261.951 | 288.395 | 200.173 | 49.082 | 36.066 | 9.902 | -49.555 | 6.132 | -15.255 | -10.648 | 84.194 | 59.442 | 61.124 | 57.466 | 13.457 | 70.042 | 69.425 | 81.691 | 33.378 | -13.403 |
| Modifica (%) | 10,10 | -30,59 | -75,48 | -26,52 | -72,54 | -600,45 | -112,37 | -348,78 | -30,20 | -890,70 | -29,40 | 2,83 | -5,98 | -76,58 | 420,49 | -0,88 | 17,67 | -59,14 | -140,16 | |
| % del flusso di cassa | 510,12 | 823,70 | 13.978,56 | -697,29 | -237,57 | -511,47 | -251,45 | -317,39 | -72,69 | -2.877,84 | 368,93 | 282,98 | 270,93 | 467,74 | 73,44 | 301,55 | -1.034,80 | 10.994,75 | -81,86 | 358,08 |
| Flusso di cassa | 51.351 | 35.012 | 1.432 | -7.039 | -15.181 | -1.936 | 19.708 | -1.932 | 20.986 | 370 | 22.821 | 21.006 | 22.561 | 12.286 | 18.325 | 23.227 | -6.709 | 743 | -40.774 | -3.743 |
| Modifica (%) | -31,82 | -95,91 | -591,55 | 115,67 | -87,25 | -1.117,98 | -109,80 | -1.186,23 | -98,24 | 6.067,84 | -7,95 | 7,40 | -45,54 | 49,15 | 26,75 | -128,88 | -111,07 | -5.587,75 | -90,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
