Rendiconto finanziario (TTM)
Itaúsa S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.348 | 1.346 | 1.637 | 1.775 | 1.465 | 1.380 | 1.052 | 483 | 441 | -134 | -194 | 279 | -88 | 298 | 386 | 486 | 871 | 613 | 522 | 451 |
| Modifica (%) | -0,15 | 21,62 | 8,43 | -17,46 | -5,80 | -23,77 | -54,09 | -8,70 | -130,39 | 44,78 | -243,81 | -131,54 | -438,64 | 29,53 | 25,91 | 79,22 | -29,62 | -14,85 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | 236,91 | 259,85 | 1.399,15 | 72,84 | -1.765,06 | 139,53 | 115,60 | -25,39 | 21,82 | -22,48 | -23,18 | 11,71 | -25,07 | 19,80 | 16,60 | 130,29 | 43,38 | -54,49 | -48,47 | -58,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.706 | 2.253 | -352 | -211 | -1.967 | 99 | 721 | 494 | 1.008 | 2.132 | 1.970 | 3.255 | 7.244 | 6.628 | 10.750 | 9.583 | 7.951 | 6.389 | 8.286 | 8.264 |
| Modifica (%) | -39,21 | -115,62 | -40,06 | 832,23 | -105,03 | 628,28 | -31,48 | 104,05 | 111,51 | -7,60 | 65,23 | 122,55 | -8,50 | 62,19 | -10,86 | -17,03 | -19,65 | 29,69 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | 651,32 | 434,94 | -300,85 | -8,66 | 2.369,88 | 10,01 | 79,23 | -25,97 | 49,88 | 357,72 | 235,36 | 136,65 | 2.063,82 | 440,40 | 462,37 | 2.569,17 | 395,97 | -567,91 | -769,36 | -1.067,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.498 | -3.093 | -1.178 | 879 | 422 | -486 | -843 | -2.869 | 594 | -1.370 | -922 | -1.136 | -6.803 | -5.431 | -8.827 | -9.718 | -6.824 | -8.153 | -9.928 | -9.489 |
| Modifica (%) | -31,24 | -61,91 | -174,62 | -51,99 | -215,17 | 73,46 | 240,33 | -120,70 | -330,64 | -32,70 | 23,21 | 498,86 | -20,17 | 62,53 | 10,09 | -29,78 | 19,48 | 21,77 | -4,42 | |
| % del flusso di cassa | -790,51 | -597,10 | -1.006,84 | 36,07 | -508,43 | -49,14 | -92,64 | 150,84 | 29,39 | -229,87 | -110,16 | -47,69 | -1.938,18 | -360,86 | -379,66 | -2.605,36 | -339,84 | 724,71 | 921,82 | 1.225,97 |
| Flusso di cassa | 569 | 518 | 117 | 2.437 | -83 | 989 | 910 | -1.902 | 2.021 | 596 | 837 | 2.382 | 351 | 1.505 | 2.325 | 373 | 2.008 | -1.125 | -1.077 | -774 |
| Modifica (%) | -8,96 | -77,41 | 1.982,91 | -103,41 | -1.291,57 | -7,99 | -309,01 | -206,26 | -70,51 | 40,44 | 184,59 | -85,26 | 328,77 | 54,49 | -83,96 | 438,34 | -156,03 | -4,27 | -28,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
