Rendiconto finanziario (TTM)
Grendene S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 365 | 109 | 191 | 276 | 254 | 556 | 585 | 409 | 402 | 536 | 606 | 681 | 785 | 737 | 795 | 854 | 819 | 703 | 677 | 576 |
| Modifica (%) | -70,18 | 75,25 | 44,38 | -7,75 | 118,92 | 5,05 | -30,08 | -1,68 | 33,41 | 12,99 | 12,44 | 15,21 | -6,11 | 7,92 | 7,39 | -4,13 | -14,16 | -3,70 | -14,85 | |
| % del flusso di cassa | 6.059,58 | 9.989,54 | -8.793,64 | 9.677,27 | -21.339,46 | 18.645,98 | 4.086,05 | -49.064,59 | 7.072,07 | 509,27 | -3.721,21 | 2.096,32 | 35.781,49 | -1.372,59 | 1.145,68 | 4.597,13 | 2.534,43 | 29.601,43 | -7.185,96 | 7.987,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 210 | 204 | 413 | 356 | 134 | 112 | -50 | -76 | -128 | -398 | 661 | 542 | 473 | 548 | -542 | -496 | -302 | -344 | -162 |
| Modifica (%) | 874,09 | -2,90 | 102,39 | -13,86 | -62,44 | -16,41 | -144,72 | 52,03 | 68,87 | 209,71 | -266,34 | -18,08 | -12,66 | 15,70 | -198,91 | -8,38 | -39,15 | 13,96 | -52,93 | |
| % del flusso di cassa | 358,45 | 19.303,12 | -9.414,56 | 14.522,97 | -29.902,77 | 4.483,04 | 781,67 | 6.003,36 | -1.338,05 | -121,97 | 2.442,70 | 2.035,71 | 24.706,25 | -881,69 | 788,96 | -2.915,75 | -1.536,19 | -12.718,74 | 3.654,03 | -2.245,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -381 | -318 | -397 | -686 | -611 | -687 | -682 | -360 | -320 | -302 | -224 | -1.310 | -1.324 | -1.264 | -1.273 | -294 | -290 | -398 | -342 | -407 |
| Modifica (%) | -16,42 | 24,85 | 72,70 | -10,88 | 12,38 | -0,75 | -47,28 | -10,96 | -5,53 | -25,80 | 483,80 | 1,09 | -4,58 | 0,76 | -76,93 | -1,22 | 37,32 | -14,16 | 19,01 | |
| % del flusso di cassa | -6.318,02 | -29.192,66 | 18.308,20 | -24.100,25 | 51.342,23 | -23.029,02 | -4.767,72 | 43.161,22 | -5.634,02 | -287,31 | 1.378,51 | -4.032,03 | -60.387,73 | 2.354,29 | -1.834,64 | -1.581,38 | -898,24 | -16.782,69 | 3.631,93 | -5.642,38 |
| Flusso di cassa | 6 | 1 | -2 | 3 | -1 | 3 | 14 | -1 | 6 | 105 | -16 | 32 | 2 | -54 | 69 | 19 | 32 | 2 | -9 | 7 |
| Modifica (%) | -81,91 | -299,08 | -231,20 | -141,83 | -350,55 | 379,39 | -105,82 | -782,11 | 1.752,57 | -115,46 | -299,59 | -93,25 | -2.547,51 | -229,30 | -73,24 | 73,90 | -92,65 | -496,67 | -176,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
