Rendiconto finanziario (TTM)
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 212 | 249 | 171 | 326 | 373 | 378 | 331 | 295 | 404 | 587 | 534 | 561 | 424 | 286 | 344 | 621 | 753 | 830 | 1.013 |
| Modifica (%) | 17,87 | -31,28 | 90,27 | 14,37 | 1,34 | -12,37 | -10,91 | 36,91 | 45,40 | -9,09 | 5,13 | -24,47 | -32,56 | 20,36 | 80,46 | 21,24 | 10,21 | 22,04 | |
| % del flusso di cassa | -2.039,42 | 89,41 | -96,05 | -105,55 | -472,15 | -1.512,00 | 138,38 | 110,63 | 170,46 | 279,65 | 378,72 | 573,92 | 419,80 | 169,30 | 135,31 | 147,47 | 157,20 | 206,87 | 66,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -333 | -88 | -958 | -1.261 | -1.333 | -1.235 | -251 | -107 | -1.221 | -1.462 | -1.290 | -1.406 | 212 | 584 | -1.232 | -1.817 | -1.825 | -2.108 | 919 |
| Modifica (%) | -73,68 | 993,98 | 31,63 | 5,70 | -7,35 | -79,68 | -57,33 | 1.040,17 | 19,74 | -11,77 | 9,02 | -115,07 | 175,31 | -311,16 | 47,41 | 0,45 | 15,50 | -143,61 | |
| % del flusso di cassa | 3.206,39 | -31,39 | 536,90 | 408,14 | 1.687,34 | 4.940,00 | -104,84 | -40,15 | -515,19 | -696,03 | -914,89 | -1.437,71 | 209,90 | 345,58 | -484,54 | -431,39 | -381,00 | -525,44 | 60,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 111 | 117 | 608 | 626 | 881 | 832 | 159 | 78 | 1.054 | 1.085 | 897 | 944 | -535 | -701 | 1.143 | 1.617 | 1.551 | 1.679 | -414 |
| Modifica (%) | 5,79 | 419,31 | 2,92 | 40,74 | -5,56 | -80,88 | -51,13 | 1.255,92 | 2,91 | -17,30 | 5,21 | -156,69 | 30,97 | -263,07 | 41,51 | -4,08 | 8,27 | -124,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.066,97 | 41,99 | -340,85 | -202,59 | -1.115,19 | -3.328,00 | 66,46 | 29,14 | 444,73 | 516,38 | 636,17 | 964,82 | -529,70 | -414,88 | 449,23 | 383,92 | 323,80 | 418,58 | -27,30 |
| Flusso di cassa | -10 | 279 | -178 | -309 | -79 | -25 | 239 | 267 | 237 | 210 | 141 | 98 | 101 | 169 | 254 | 421 | 479 | 401 | 1.518 |
| Modifica (%) | -2.788,55 | -163,97 | 73,15 | -74,43 | -68,35 | -1.057,42 | 11,43 | -11,14 | -11,37 | -32,88 | -30,63 | 3,25 | 67,22 | 50,60 | 65,58 | 13,73 | -16,25 | 278,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
