Rendiconto finanziario (TTM)
Fras-le S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 241 | 203 | 209 | 198 | 245 | 210 | 36 | -195 | -105 | 138 | 619 | 926 | 1.038 | 748 | 539 | 248 | 114 | 630 | 774 |
| Modifica (%) | 26,37 | -15,76 | 2,69 | -4,88 | 23,46 | -14,16 | -82,71 | -636,68 | -46,18 | -231,37 | 348,21 | 49,63 | 12,08 | -27,95 | -27,92 | -54,01 | -54,00 | 452,52 | 22,94 | |
| % del flusso di cassa | 87,49 | 91,08 | 84,13 | -136,74 | -456,07 | -307,66 | -386,80 | 8,74 | -279,65 | -51,44 | 56,41 | 456,31 | 245,64 | 215,00 | 143,82 | 129,24 | 1.339,28 | -55,46 | -174,92 | -155,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -326 | -320 | -327 | -343 | -143 | -195 | -187 | -175 | -126 | -87 | -204 | -216 | -215 | -236 | -140 | -133 | -178 | -201 | -2.227 | -2.297 |
| Modifica (%) | -2,08 | 2,39 | 4,91 | -58,48 | 37,02 | -4,15 | -6,32 | -28,11 | -30,71 | 133,21 | 5,80 | -0,48 | 10,17 | -40,95 | -4,61 | 33,85 | 12,81 | 1.007,30 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | -149,62 | -120,69 | -135,51 | 225,00 | 327,60 | 245,27 | 344,32 | -42,13 | -180,64 | -42,78 | -83,27 | -159,01 | -56,93 | -48,99 | -26,86 | -31,94 | -963,37 | 97,84 | 618,43 | 460,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 354 | 343 | 366 | -18 | -99 | -129 | -77 | 555 | 391 | 397 | 310 | -268 | -334 | -319 | -88 | 11 | -51 | -118 | 1.237 | 1.023 |
| Modifica (%) | -2,96 | 6,51 | -104,90 | 455,17 | 30,08 | -40,10 | -816,86 | -29,58 | 1,42 | -21,74 | -186,17 | 24,97 | -4,71 | -72,32 | -112,76 | -553,86 | 131,99 | -1.144,27 | -17,26 | |
| % del flusso di cassa | 162,13 | 129,61 | 151,38 | 11,74 | 228,48 | 162,39 | 142,48 | 133,39 | 560,28 | 194,22 | 126,87 | -197,30 | -88,71 | -66,02 | -16,96 | 2,70 | -275,92 | 57,62 | -343,51 | -204,95 |
| Flusso di cassa | 218 | 265 | 242 | -153 | -44 | -80 | -54 | 416 | 70 | 204 | 245 | 136 | 377 | 483 | 520 | 417 | 19 | -206 | -360 | -499 |
| Modifica (%) | 21,39 | -8,81 | -163,18 | -71,48 | 83,01 | -31,72 | -865,69 | -83,23 | 192,58 | 19,80 | -44,59 | 177,95 | 28,05 | 7,71 | -19,79 | -95,56 | -1.210,86 | 75,17 | 38,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
