Rendiconto finanziario (TTM)
Fertilizantes Heringer S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -80 | -102 | 118 | -40 | -179 | -160 | -285 | -552 | 272 | 438 | 319 | 748 | 274 | 128 | 49 | 183 | 455 | 231 | 471 | 390 |
| Modifica (%) | 27,76 | -216,13 | -133,69 | 350,93 | -10,62 | 77,74 | 93,40 | -149,32 | 60,97 | -27,21 | 134,83 | -63,41 | -53,26 | -62,10 | 276,88 | 148,63 | -49,07 | 103,24 | -17,06 | |
| % del flusso di cassa | 3.127,65 | -510,31 | 411,22 | 436,95 | 1.221,91 | 1.720,96 | 860,22 | 9.578,53 | 1.497,00 | 1.379,20 | 2.002,83 | 1.631,12 | 1.675,89 | -596,33 | 325,03 | -2.082,05 | 143,07 | 402,80 | 275,03 | 152,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -24 | -30 | -52 | -72 | -78 | -81 | -73 | -65 | -24 | -32 | -38 | -53 | -148 | -144 | -170 | -162 | -151 | -170 | -116 |
| Modifica (%) | 18,87 | 24,56 | 74,24 | 36,65 | 9,30 | 3,40 | -9,38 | -10,91 | -62,78 | 29,70 | 19,72 | 41,58 | 177,11 | -3,08 | 18,16 | -4,26 | -6,90 | 12,30 | -31,72 | |
| % del flusso di cassa | 797,84 | -121,12 | -104,69 | 575,27 | 487,52 | 839,62 | 244,14 | 1.273,72 | -359,60 | -76,60 | -198,20 | -82,30 | -327,17 | 690,25 | -961,94 | 1.931,99 | -51,12 | -263,11 | -99,27 | -45,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 97 | 146 | -59 | 83 | 236 | 229 | 333 | 619 | -188 | -382 | -271 | -665 | -204 | -1 | 110 | -22 | 26 | -23 | -130 | -18 |
| Modifica (%) | 49,71 | -140,69 | -240,06 | 184,50 | -2,97 | 45,15 | 85,94 | -130,45 | 102,54 | -28,95 | 145,07 | -69,31 | -99,36 | -8.527,89 | -119,96 | -216,51 | -189,16 | 468,28 | -86,00 | |
| % del flusso di cassa | -3.825,49 | 731,43 | -206,53 | -912,22 | -1.609,43 | -2.460,58 | -1.004,36 | -10.752,26 | -1.037,40 | -1.202,60 | -1.704,63 | -1.448,83 | -1.248,72 | 6,08 | 736,91 | 250,04 | 8,05 | -39,68 | -75,76 | -7,08 |
| Flusso di cassa | -3 | 20 | 29 | -9 | -15 | -9 | -33 | -6 | 18 | 32 | 16 | 46 | 16 | -21 | 15 | -9 | 318 | 57 | 171 | 256 |
| Modifica (%) | -883,03 | 44,11 | -131,71 | 61,25 | -36,54 | 255,59 | -82,63 | -415,56 | 74,72 | -49,88 | 188,34 | -64,39 | -231,35 | -169,54 | -158,83 | -3.718,15 | -81,91 | 197,66 | 49,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
