Rendiconto finanziario (TTM)
Equatorial S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.646 | 3.481 | 3.667 | 4.006 | 2.079 | 1.304 | 1.127 | 2.149 | 3.018 | 3.468 | 3.848 | 3.369 | 3.918 | 4.350 | 4.487 | 3.560 | 4.289 | 4.251 | 4.418 | 4.782 |
| Modifica (%) | 31,54 | 5,35 | 9,25 | -48,12 | -37,26 | -13,57 | 90,65 | 40,43 | 14,90 | 10,96 | -12,43 | 16,29 | 11,00 | 3,16 | -20,65 | 20,47 | -0,89 | 3,93 | 8,23 | |
| % del flusso di cassa | -274,42 | 801,38 | -478,51 | 111,73 | 445,67 | 167,85 | -225,15 | -574,12 | -338,23 | 2.042,44 | 165,08 | 238,41 | 145,68 | 300,82 | -459,22 | -135,04 | -128,32 | -325,54 | -247,76 | -969,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.672 | -2.438 | -3.053 | 322 | -3.463 | -4.741 | -11.658 | -11.992 | -9.407 | -8.739 | -2.207 | -3.550 | -6.456 | -8.703 | -8.338 | -10.908 | -16.608 | -14.191 | -16.270 | -12.276 |
| Modifica (%) | -47,82 | 25,22 | -110,56 | -1.173,84 | 36,91 | 145,92 | 2,87 | -21,56 | -7,11 | -74,74 | 60,83 | 81,84 | 34,81 | -4,19 | 30,82 | 52,26 | -14,55 | 14,65 | -24,55 | |
| % del flusso di cassa | 484,54 | -561,33 | 398,39 | 8,99 | -742,37 | -610,07 | 2.328,44 | 3.203,76 | 1.054,34 | -5.147,33 | -94,71 | -251,20 | -240,02 | -601,89 | 853,36 | 413,73 | 496,83 | 1.086,70 | 912,32 | 2.488,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.062 | -608 | -1.380 | -743 | 1.850 | 4.213 | 10.030 | 9.469 | 5.497 | 5.441 | 691 | 1.594 | 5.227 | 5.799 | 2.874 | 4.711 | 8.976 | 8.634 | 10.068 | 7.001 |
| Modifica (%) | -157,28 | 126,93 | -46,18 | -349,04 | 127,71 | 138,05 | -5,59 | -41,94 | -1,02 | -87,31 | 130,81 | 227,91 | 10,94 | -50,44 | 63,91 | 90,53 | -3,81 | 16,61 | -30,47 | |
| % del flusso di cassa | -110,13 | -140,05 | 180,12 | -20,72 | 396,69 | 542,22 | -2.003,29 | -2.529,63 | -616,11 | 3.204,89 | 29,63 | 112,79 | 194,33 | 401,07 | -294,15 | -178,69 | -268,52 | -661,15 | -564,56 | -1.418,89 |
| Flusso di cassa | -964 | 434 | -766 | 3.586 | 466 | 777 | -501 | -374 | -892 | 170 | 2.331 | 1.413 | 2.690 | 1.446 | -977 | -2.636 | -3.343 | -1.306 | -1.783 | -493 |
| Modifica (%) | -145,04 | -276,44 | -567,92 | -86,99 | 66,60 | -164,43 | -25,23 | 138,36 | -119,03 | 1.272,87 | -39,36 | 90,32 | -46,24 | -167,58 | 169,82 | 26,79 | -60,93 | 36,56 | -72,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
