Rendiconto finanziario (TTM)
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.268 | 1.578 | 1.709 | 1.948 | 1.187 | 1.065 | 1.027 | 996 | 1.477 | 1.702 | 1.662 | 1.420 | 2.034 | 2.063 | 2.158 | 2.092 | 2.011 | 2.233 | 2.178 | 2.229 |
| Modifica (%) | 24,47 | 8,26 | 14,00 | -39,05 | -10,27 | -3,63 | -3,03 | 48,36 | 15,22 | -2,36 | -14,53 | 43,20 | 1,43 | 4,62 | -3,06 | -3,87 | 11,04 | -2,46 | 2,33 | |
| % del flusso di cassa | -421,37 | 260,16 | 1.245,56 | 190,61 | -192,95 | -135,95 | -111,82 | -522,81 | -501,00 | 3.633,49 | -755,66 | -159,24 | 566,94 | 1.701,13 | 767,60 | 8.091,39 | -435,84 | 228,80 | -1.124,75 | 2.862,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.552 | -702 | -1.376 | -414 | -1.244 | -787 | -941 | -750 | -685 | -1.324 | -1.329 | -1.170 | -852 | -923 | -852 | -1.254 | -2.748 | -1.893 | -2.321 | -2.096 |
| Modifica (%) | -54,74 | 95,94 | -69,88 | 200,24 | -36,76 | 19,63 | -20,30 | -8,70 | 93,34 | 0,36 | -11,94 | -27,20 | 8,37 | -7,79 | 47,25 | 119,18 | -31,11 | 22,61 | -9,69 | |
| % del flusso di cassa | 515,73 | -115,78 | -1.003,26 | -40,56 | 202,25 | 100,42 | 102,54 | 394,00 | 232,34 | -2.827,35 | 604,40 | 131,22 | -237,51 | -761,43 | -302,85 | -4.849,16 | 595,54 | -193,97 | 1.198,52 | -2.691,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -269 | -195 | -511 | -558 | -1.062 | -1.003 | -436 | -1.087 | -331 | -553 | -1.142 | -823 | -1.018 | -1.026 | -812 | 275 | 636 | -51 | -55 |
| Modifica (%) | 1.486,12 | -27,49 | 161,99 | 9,13 | 90,29 | -5,52 | -56,57 | 149,45 | -69,57 | 67,05 | 106,67 | -27,92 | 23,72 | 0,71 | -20,78 | -133,91 | 130,87 | -107,99 | 8,50 | |
| % del flusso di cassa | 5,64 | -44,38 | -142,30 | -50,05 | 90,71 | 135,53 | 109,29 | 228,81 | 368,66 | -706,14 | 251,26 | 128,03 | -229,43 | -839,69 | -364,75 | -3.142,23 | -59,70 | 65,16 | 26,23 | -70,77 |
| Flusso di cassa | -301 | 607 | 137 | 1.022 | -615 | -784 | -918 | -190 | -295 | 47 | -220 | -892 | 359 | 121 | 281 | 26 | -461 | 976 | -194 | 78 |
| Modifica (%) | -301,61 | -77,39 | 644,93 | -160,21 | 27,36 | 17,16 | -79,26 | 54,82 | -115,89 | -569,49 | 305,61 | -140,22 | -66,20 | 131,85 | -90,80 | -1.884,70 | -311,51 | -119,84 | -140,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
