Rendiconto finanziario (TTM)
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.511 | 1.647 | 1.481 | 1.204 | 412 | 343 | 310 | 1.093 | 1.807 | 2.048 | 2.281 | 1.884 | 1.821 | 2.142 | 2.301 | 2.403 | 2.277 | 1.864 | 1.696 | 1.622 |
| Modifica (%) | 8,98 | -10,04 | -18,75 | -65,78 | -16,78 | -9,59 | 252,77 | 65,30 | 13,35 | 11,38 | -17,40 | -3,37 | 17,65 | 7,42 | 4,43 | -5,25 | -18,13 | -9,01 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | 702,75 | 678,58 | -2.190,08 | -393,99 | -146,96 | -125,21 | 424,12 | -1.085,60 | -4.928,77 | 2.638,36 | -1.334,14 | 298,84 | 2.770,16 | 29.282,99 | -1.173.996,94 | -433,01 | -73.904,41 | -2.896,16 | -4.590,55 | 7.177,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.618 | -1.596 | -340 | -298 | 570 | 766 | -12 | -775 | -947 | -997 | -839 | -170 | -643 | -873 | -1.374 | -1.796 | -1.172 | -1.880 | -1.708 | -1.503 |
| Modifica (%) | -1,39 | -78,73 | -12,25 | -291,38 | 34,34 | -101,57 | 6.330,51 | 22,18 | 5,31 | -15,84 | -79,74 | 278,33 | 35,82 | 57,27 | 30,78 | -34,73 | 60,33 | -9,15 | -11,99 | |
| % del flusso di cassa | -752,74 | -657,70 | 501,95 | 97,52 | -203,46 | -279,84 | -16,49 | 769,48 | 2.582,26 | -1.284,18 | 490,69 | -26,96 | -978,35 | -11.939,30 | 700.771,94 | 323,69 | 38.054,07 | 2.920,23 | 4.621,64 | -6.651,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 322 | 192 | -1.209 | -1.211 | -1.262 | -1.382 | -225 | -419 | -897 | -974 | -1.613 | -1.084 | -1.112 | -1.261 | -928 | -1.162 | -1.108 | -49 | -25 | -96 |
| Modifica (%) | -40,47 | -729,99 | 0,14 | 4,22 | 9,52 | -83,74 | 86,43 | 114,06 | 8,56 | 65,68 | -32,82 | 2,60 | 13,44 | -26,45 | 25,22 | -4,65 | -95,59 | -47,91 | 278,13 | |
| % del flusso di cassa | 149,99 | 79,12 | 1.788,13 | 396,47 | 450,41 | 505,05 | -307,63 | 416,12 | 2.446,51 | -1.254,19 | 943,45 | -171,89 | -1.691,81 | -17.243,69 | 473.325,00 | 209,32 | 35.950,34 | 75,93 | 68,90 | -426,04 |
| Flusso di cassa | 215 | 243 | -68 | -305 | -280 | -274 | 73 | -101 | -37 | 78 | -171 | 630 | 66 | 7 | -0 | -555 | -3 | -64 | -37 | 23 |
| Modifica (%) | 12,86 | -127,87 | 351,63 | -8,27 | -2,33 | -126,69 | -237,82 | -63,59 | -311,76 | -320,25 | -468,76 | -89,58 | -88,87 | -102,68 | 283.045,92 | -99,44 | 1.989,29 | -42,60 | -161,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
