Rendiconto finanziario (TTM)
Energisa S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.801 | 4.807 | 4.817 | 4.448 | 2.519 | 882 | 1.335 | 2.150 | 3.417 | 5.686 | 5.965 | 5.959 | 5.856 | 6.682 | 7.124 | 7.614 | 7.653 | 7.218 | 6.766 | 6.198 |
| Modifica (%) | 0,12 | 0,21 | -7,65 | -43,36 | -65,00 | 51,46 | 60,98 | 58,93 | 66,41 | 4,91 | -0,10 | -1,74 | 14,12 | 6,61 | 6,88 | 0,50 | -5,68 | -6,27 | -8,38 | |
| % del flusso di cassa | 947,69 | 1.204,64 | -6.587,25 | -499,58 | -437,19 | -305,53 | -685,07 | -583,55 | -1.083,07 | 3.984,39 | 247,87 | 215,73 | 1.190,43 | 1.748,33 | -312,19 | -275,76 | 4.552,52 | -1.807,77 | -3.656,01 | 1.447,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.880 | -5.374 | -3.823 | -4.239 | -3.269 | -2.794 | -3.928 | -5.773 | -5.750 | -5.094 | -3.827 | -4.483 | -4.914 | -6.522 | -10.090 | -10.485 | -7.650 | -7.788 | -5.922 | -3.923 |
| Modifica (%) | 10,13 | -28,86 | 10,86 | -22,88 | -14,54 | 40,62 | 46,97 | -0,40 | -11,41 | -24,87 | 17,14 | 9,60 | 32,72 | 54,72 | 3,91 | -27,04 | 1,80 | -23,96 | -33,76 | |
| % del flusso di cassa | -963,37 | -1.346,99 | 5.228,83 | 476,01 | 567,23 | 968,00 | 2.015,09 | 1.567,10 | 1.822,75 | -3.569,76 | -159,03 | -162,29 | -998,90 | -1.706,23 | 442,18 | 379,74 | -4.550,85 | 1.950,37 | 3.200,07 | -915,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 586 | 967 | -1.066 | -1.100 | 173 | 1.623 | 2.398 | 3.255 | 2.018 | -449 | 268 | 1.286 | -450 | 221 | 684 | 110 | 165 | 170 | -1.029 | -1.848 |
| Modifica (%) | 65,01 | -210,29 | 3,17 | -115,73 | 837,72 | 47,71 | 35,75 | -38,01 | -122,25 | -159,80 | 379,07 | -135,00 | -149,15 | 209,24 | -83,96 | 50,55 | 2,91 | -704,79 | 79,59 | |
| % del flusso di cassa | 115,68 | 242,35 | 1.458,42 | 123,56 | -30,04 | -562,47 | -1.230,02 | -883,55 | -639,68 | -314,63 | 11,16 | 46,56 | -91,53 | 57,90 | -29,99 | -3,98 | 98,34 | -42,60 | 555,94 | -431,35 |
| Flusso di cassa | 507 | 399 | -73 | -890 | -576 | -289 | -195 | -368 | -315 | 143 | 2.407 | 2.762 | 492 | 382 | -2.282 | -2.761 | 168 | -399 | -185 | 428 |
| Modifica (%) | -21,23 | -118,33 | 1.117,74 | -35,28 | -49,92 | -32,45 | 88,99 | -14,37 | -145,24 | 1.586,39 | 14,79 | -82,19 | -22,30 | -697,04 | 21,00 | -106,09 | -337,54 | -53,65 | -331,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
