Rendiconto finanziario (TTM)
Embraer S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.302 | -6.512 | -6.214 | -3.404 | 2.082 | 2.853 | 4.093 | 4.209 | 4.688 | 3.841 | 1.340 | 1.784 | 1.749 | 2.827 | 4.791 | 3.957 | 3.235 | 5.532 | 5.939 | 5.591 |
| Modifica (%) | 22,83 | -4,58 | -45,22 | -161,16 | 37,06 | 43,46 | 2,84 | 11,37 | -18,07 | -65,12 | 33,13 | -1,95 | 61,66 | 69,46 | -17,41 | -18,25 | 71,03 | 7,35 | -5,87 | |
| % del flusso di cassa | -110,91 | -1.344,14 | 102,86 | 97,36 | -228,85 | 601,53 | -411,56 | -319,61 | -282,34 | -487,93 | 284,82 | 167,52 | -92,13 | -176,72 | -364,21 | -156,80 | -511,33 | 306,47 | 5.463,71 | -1.349,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.515 | -943 | -3.545 | -2.268 | -1.435 | -790 | 443 | -384 | -789 | -595 | -970 | -1.883 | -1.859 | -2.250 | -2.480 | -2.845 | -3.270 | -3.214 | -3.056 | -3.363 |
| Modifica (%) | -162,26 | 275,77 | -36,00 | -36,76 | -44,92 | -156,08 | -186,68 | 105,38 | -24,62 | 63,10 | 94,12 | -1,28 | 21,06 | 10,21 | 14,74 | 14,95 | -1,72 | -4,92 | 10,05 | |
| % del flusso di cassa | 31,70 | -194,69 | 58,68 | 64,88 | 157,70 | -166,58 | -44,55 | 29,16 | 47,51 | 75,54 | -206,17 | -176,82 | 97,92 | 140,64 | 188,50 | 112,74 | 516,93 | -178,05 | -2.811,14 | 811,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.602 | 5.242 | 2.616 | 2.550 | -1.611 | -2.380 | -4.465 | -5.390 | -5.374 | -3.374 | -180 | 1.677 | -1.307 | -1.723 | -3.587 | -4.269 | -887 | -1.911 | -3.298 | -2.585 |
| Modifica (%) | -6,43 | -50,09 | -2,53 | -163,18 | 47,71 | 87,62 | 20,71 | -0,31 | -37,21 | -94,66 | -1.031,53 | -177,92 | 31,86 | 108,18 | 19,00 | -79,23 | 115,55 | 72,56 | -21,63 | |
| % del flusso di cassa | 117,20 | 1.081,91 | -43,31 | -72,94 | 177,12 | -501,76 | 448,97 | 409,25 | 323,63 | 428,65 | -38,27 | 157,51 | 68,85 | 107,71 | 272,71 | 169,16 | 140,16 | -105,88 | -3.034,20 | 623,82 |
| Flusso di cassa | 4.780 | 484 | -6.041 | -3.496 | -910 | 474 | -995 | -1.317 | -1.660 | -787 | 470 | 1.065 | -1.898 | -1.600 | -1.315 | -2.524 | -633 | 1.805 | 109 | -414 |
| Modifica (%) | -89,86 | -1.346,84 | -42,12 | -73,98 | -152,14 | -309,68 | 32,42 | 26,07 | -52,59 | -159,76 | 126,34 | -278,27 | -15,72 | -17,77 | 91,85 | -74,93 | -385,35 | -93,98 | -481,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
