Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 138 | 115 | 142 | 108 | 119 | 100 | 76 | 74 | 51 | 59 | 65 | 85 | 96 | 91 | 91 | 96 | 105 | 82 | 114 | 93 |
| Modifica (%) | -16,78 | 23,37 | -23,83 | 9,73 | -15,99 | -23,35 | -3,19 | -30,69 | 14,45 | 10,70 | 31,04 | 13,01 | -5,01 | -0,38 | 5,45 | 9,01 | -21,77 | 39,58 | -18,45 | |
| % del flusso di cassa | 84,04 | 108,75 | -92,91 | -51,24 | -58,12 | -48,00 | 110,68 | 73,41 | 53,92 | 46,69 | 53,11 | 85,65 | 143,55 | -873,52 | -870,01 | -218,48 | -208,97 | -71,19 | -66,85 | -52,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 60 | 58 | 45 | 50 | 44 | 42 | 55 | 77 | 94 | 100 | 90 | 75 | 36 | 5 | 5 | -66 | -58 | -142 | -230 | -244 |
| Modifica (%) | -2,47 | -23,22 | 11,63 | -10,71 | -6,12 | 32,31 | 40,30 | 21,96 | 5,96 | -9,64 | -16,88 | -52,40 | -86,81 | 7,33 | -1.407,22 | -12,41 | 144,26 | 62,32 | 5,99 | |
| % del flusso di cassa | 36,21 | 54,91 | -29,19 | -23,60 | -21,78 | -20,10 | 80,00 | 76,89 | 99,38 | 79,67 | 73,98 | 75,69 | 53,43 | -45,13 | -48,43 | 150,76 | 115,86 | 123,25 | 134,60 | 137,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -67 | -339 | -369 | -367 | -349 | -63 | -51 | -51 | -33 | -33 | -61 | -65 | -107 | -107 | -74 | -97 | -55 | -55 | -27 |
| Modifica (%) | 102,16 | 403,79 | 8,72 | -0,46 | -4,95 | -82,07 | -19,03 | -0,02 | -34,64 | 0,01 | 84,01 | 6,60 | 63,98 | -0,00 | -30,85 | 31,22 | -43,00 | 0,00 | -51,17 | |
| % del flusso di cassa | -20,25 | -63,66 | 222,10 | 174,84 | 179,90 | 168,10 | -90,68 | -50,30 | -53,30 | -26,35 | -27,08 | -61,34 | -96,97 | 1.018,64 | 1.018,44 | 167,72 | 193,11 | 47,94 | 32,26 | 15,16 |
| Flusso di cassa | 164 | 106 | -153 | -211 | -204 | -208 | 69 | 101 | 95 | 126 | 122 | 99 | 67 | -10 | -10 | -44 | -50 | -115 | -171 | -178 |
| Modifica (%) | -35,69 | -244,41 | 38,12 | -3,26 | 1,72 | -133,24 | 45,97 | -5,64 | 32,18 | -2,68 | -18,76 | -32,57 | -115,61 | 0,02 | 319,92 | 13,97 | 129,61 | 48,64 | 3,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
