Rendiconto finanziario (TTM)
Elektro Redes S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.262 | 1.101 | 841 | 777 | 228 | -8 | 746 | 1.174 | 1.729 | 2.295 | 2.028 | 1.722 | 1.404 | 1.302 | 1.495 | 1.644 | 1.505 | 1.582 | 1.403 | 1.011 |
| Modifica (%) | -12,76 | -23,61 | -7,61 | -70,66 | -103,51 | -9.425,00 | 57,37 | 47,27 | 32,74 | -11,63 | -15,09 | -18,47 | -7,26 | 14,82 | 9,97 | -8,45 | 5,12 | -11,31 | -27,94 | |
| % del flusso di cassa | 238,56 | 369,46 | -1.425,42 | -535,86 | -91,94 | 2,78 | 123,51 | 276,89 | 3.033,33 | -2.365,98 | -406,41 | 7.175,00 | 70.200,00 | 1.001,54 | 266,96 | 724,23 | -3.500,00 | 1.797,73 | -368,24 | -144,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -809 | -681 | -748 | -735 | -703 | -751 | -803 | -878 | -973 | -1.134 | -1.127 | -1.077 | -1.019 | -886 | -841 | -875 | -917 | -1.038 | -1.077 | -1.146 |
| Modifica (%) | -15,82 | 9,84 | -1,74 | -4,35 | 6,83 | 6,92 | 9,34 | 10,82 | 16,55 | -0,62 | -4,44 | -5,39 | -13,05 | -5,08 | 4,04 | 4,80 | 13,20 | 3,76 | 6,41 | |
| % del flusso di cassa | -152,93 | -228,52 | 1.267,80 | 506,90 | 283,47 | 260,76 | -132,95 | -207,08 | -1.707,02 | 1.169,07 | 225,85 | -4.487,50 | -50.950,00 | -681,54 | -150,18 | -385,46 | 2.132,56 | -1.179,55 | 282,68 | 163,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 76 | -122 | -152 | -187 | 227 | 471 | 661 | 128 | -699 | -1.258 | -1.400 | -621 | -383 | -286 | -94 | -542 | -631 | -456 | -707 | -567 |
| Modifica (%) | -260,53 | 24,59 | 23,03 | -221,39 | 107,49 | 40,34 | -80,64 | -646,09 | 79,97 | 11,29 | -55,64 | -38,33 | -25,33 | -67,13 | 476,60 | 16,42 | -27,73 | 55,04 | -19,80 | |
| % del flusso di cassa | 14,37 | -40,94 | 257,63 | 128,97 | -91,53 | -163,54 | 109,44 | 30,19 | -1.226,32 | 1.296,91 | 280,56 | -2.587,50 | -19.150,00 | -220,00 | -16,79 | -238,77 | 1.467,44 | -518,18 | 185,56 | 80,77 |
| Flusso di cassa | 529 | 298 | -59 | -145 | -248 | -288 | 604 | 424 | 57 | -97 | -499 | 24 | 2 | 130 | 560 | 227 | -43 | 88 | -381 | -702 |
| Modifica (%) | -43,67 | -119,80 | 145,76 | 71,03 | 16,13 | -309,72 | -29,80 | -86,56 | -270,18 | 414,43 | -104,81 | -91,67 | 6.400,00 | 330,77 | -59,46 | -118,94 | -304,65 | -532,95 | 84,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
