Rendiconto finanziario (TTM)
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.607 | 1.471 | 1.563 | 1.647 | 1.789 | 1.873 | 1.810 | 1.746 | 1.752 | 1.886 | 2.153 | 2.670 | 3.131 | 3.551 | 3.676 | 3.770 | 3.836 | 3.936 | 4.123 | 4.113 |
| Modifica (%) | -8,43 | 6,21 | 5,41 | 8,64 | 4,68 | -3,39 | -3,51 | 0,37 | 7,62 | 14,15 | 24,06 | 17,23 | 13,43 | 3,52 | 2,54 | 1,76 | 2,59 | 4,77 | -0,24 | |
| % del flusso di cassa | -219,53 | -286,21 | 411,37 | 91,67 | 156,09 | 257,27 | 440,09 | -78,96 | -208,24 | -272,99 | -1.147,10 | 267,68 | 1.036,91 | 165,56 | 140,29 | 1.329,31 | -285,22 | -331,65 | -405,99 | 4.183,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.057 | -1.052 | -235 | -1.624 | -3.186 | -3.468 | -3.768 | -3.512 | -2.393 | -2.605 | -2.915 | -4.193 | -4.961 | -5.818 | -5.774 | -6.168 | -6.636 | -4.565 | -5.953 | -4.735 |
| Modifica (%) | -0,45 | -77,70 | 592,01 | 96,23 | 8,85 | 8,65 | -6,81 | -31,84 | 8,83 | 11,92 | 43,83 | 18,32 | 17,27 | -0,76 | 6,83 | 7,58 | -31,21 | 30,42 | -20,47 | |
| % del flusso di cassa | 144,41 | 204,67 | -61,77 | -90,37 | -277,93 | -476,37 | -916,42 | 158,82 | 284,42 | 377,05 | 1.553,42 | -420,28 | -1.643,08 | -271,25 | -220,34 | -2.175,04 | 493,36 | 384,67 | 586,17 | -4.815,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.282 | -933 | -948 | 1.773 | 2.543 | 2.323 | 2.370 | -445 | -200 | 28 | 575 | 2.520 | 2.132 | 4.411 | 4.718 | 2.682 | 1.455 | -557 | 814 | 720 |
| Modifica (%) | -27,18 | 1,60 | -287,04 | 43,41 | -8,65 | 2,00 | -118,80 | -55,00 | -113,99 | 1.950,05 | 338,39 | -15,39 | 106,91 | 6,95 | -43,16 | -45,77 | -138,33 | -246,09 | -11,64 | |
| % del flusso di cassa | 175,12 | 181,54 | -249,60 | 98,70 | 221,84 | 319,09 | 576,33 | 20,15 | 23,82 | -4,06 | -306,32 | 252,60 | 706,17 | 205,68 | 180,05 | 945,73 | -108,14 | 46,98 | -80,18 | 731,86 |
| Flusso di cassa | -732 | -514 | 380 | 1.797 | 1.146 | 728 | 411 | -2.211 | -842 | -691 | -188 | 998 | 302 | 2.145 | 2.620 | 284 | -1.345 | -1.187 | -1.016 | 98 |
| Modifica (%) | -29,76 | -173,90 | 373,01 | -36,20 | -36,49 | -43,52 | -637,75 | -61,94 | -17,91 | -72,83 | -631,62 | -69,74 | 610,38 | 22,17 | -89,18 | -574,29 | -11,77 | -14,41 | -109,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
