Rendiconto finanziario (TTM)
Dexco S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.536 | 1.508 | 1.813 | 1.930 | 1.585 | 1.708 | 1.505 | 1.227 | 1.226 | 794 | 726 | 993 | 975 | 1.346 | 1.352 | 1.440 | 1.482 | 1.284 | 1.240 | 1.104 |
| Modifica (%) | -1,81 | 20,24 | 6,44 | -17,87 | 7,79 | -11,91 | -18,47 | -0,11 | -35,24 | -8,53 | 36,75 | -1,83 | 38,10 | 0,48 | 6,44 | 2,97 | -13,38 | -3,39 | -11,03 | |
| % del flusso di cassa | 299,39 | 310,75 | -2.702,75 | -709,73 | -1.031,00 | -556,28 | 486,80 | 193,17 | 234,69 | 226,49 | -888,73 | -316,78 | -314,70 | 132,78 | 101,43 | 344,90 | 1.976,51 | -82,62 | -72,88 | -91,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -755 | -966 | -995 | -869 | -698 | -1.069 | -1.370 | -1.644 | -1.772 | -1.638 | -1.481 | -1.313 | -1.289 | -1.303 | -1.386 | -1.599 | -1.976 | -1.981 | -1.736 | -1.724 |
| Modifica (%) | 27,91 | 3,02 | -12,66 | -19,68 | 53,15 | 28,16 | 19,99 | 7,83 | -7,56 | -9,62 | -11,34 | -1,84 | 1,10 | 6,38 | 15,36 | 23,56 | 0,25 | -12,36 | -0,70 | |
| % del flusso di cassa | -147,21 | -199,04 | 1.483,22 | 319,57 | 454,00 | 348,03 | -443,08 | -258,78 | -339,42 | -467,56 | 1.812,88 | 418,93 | 416,12 | -128,53 | -103,97 | -383,12 | -2.634,62 | 127,46 | 101,99 | 143,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -279 | -69 | -894 | -1.328 | -1.039 | -942 | 194 | 1.063 | 1.092 | 1.227 | 689 | -140 | 5 | 960 | 1.351 | 717 | -76 | -883 | -1.249 | -583 |
| Modifica (%) | -75,45 | 1.204,65 | 48,43 | -21,76 | -9,28 | -120,60 | 447,66 | 2,69 | 12,36 | -43,81 | -120,34 | -103,76 | 18.121,55 | 40,67 | -46,95 | -110,54 | 1.068,27 | 41,49 | -53,28 | |
| % del flusso di cassa | -54,45 | -14,13 | 1.333,55 | 488,31 | 675,74 | 306,84 | 62,78 | 167,35 | 209,04 | 350,02 | -843,73 | 44,72 | -1,70 | 94,75 | 101,33 | 171,73 | -100,73 | 56,79 | 73,37 | 48,47 |
| Flusso di cassa | 513 | 485 | -67 | -272 | -154 | -307 | 309 | 635 | 522 | 350 | -82 | -313 | -310 | 1.014 | 1.333 | 417 | 75 | -1.554 | -1.702 | -1.204 |
| Modifica (%) | -5,40 | -113,82 | 305,35 | -43,46 | 99,78 | -200,67 | 105,45 | -17,79 | -32,89 | -123,31 | 283,67 | -1,18 | -427,32 | 31,52 | -68,70 | -82,03 | -2.172,24 | 9,53 | -29,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
