Rendiconto finanziario (TTM)
Dexxos Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 116 | 87 | -16 | 6 | -48 | 16 | 38 | 85 | 202 | 227 | 345 | 352 | 340 | 275 | 246 | 162 | 75 | 53 | -15 |
| Modifica (%) | 13,85 | -25,44 | -118,42 | -138,98 | -878,39 | -133,70 | 133,07 | 123,86 | 136,67 | 12,37 | 52,30 | 1,90 | -3,20 | -19,18 | -10,59 | -34,22 | -53,49 | -29,39 | -127,93 | |
| % del flusso di cassa | 279,46 | 406,09 | -971,92 | 337,26 | 46,49 | -84,48 | 8,79 | 54,91 | 81,80 | 200,01 | 318,23 | 142,39 | 140,92 | 133,92 | 215,85 | 333,16 | -752,64 | -67,69 | -38,85 | 7,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 7 | 4 | -2 | -12 | -49 | -24 | -2 | 8 | 18 | -4 | -11 | -11 | -14 | -24 | -69 | -82 | -88 | -86 | -57 |
| Modifica (%) | -162,54 | -50,91 | -156,01 | 474,04 | 312,22 | -51,60 | -91,38 | -511,11 | 116,81 | -120,79 | 184,64 | 0,64 | 27,92 | 76,19 | 183,42 | 19,52 | 7,15 | -2,45 | -34,41 | |
| % del flusso di cassa | -32,81 | 26,19 | -41,27 | 43,54 | -88,38 | -85,05 | -12,71 | -2,93 | 8,03 | 17,99 | -5,29 | -4,43 | -4,33 | -5,43 | -19,09 | -93,42 | 383,42 | 79,45 | 63,00 | 27,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -95 | -99 | 13 | 19 | 155 | 193 | 33 | 11 | -119 | -152 | -92 | -91 | -72 | -123 | -103 | -101 | -98 | -104 | -137 |
| Modifica (%) | 77,53 | 4,37 | -113,39 | 42,89 | 713,74 | 24,90 | -82,76 | -68,19 | -1.223,53 | 27,45 | -39,31 | -0,76 | -20,70 | 70,34 | -16,34 | -2,23 | -2,76 | 5,76 | 31,95 | |
| % del flusso di cassa | -146,64 | -332,29 | 1.113,19 | -280,80 | 141,88 | 269,53 | 103,92 | 48,02 | 10,17 | -118,00 | -212,93 | -37,97 | -36,59 | -28,48 | -96,76 | -139,74 | 469,21 | 88,24 | 75,85 | 65,73 |
| Flusso di cassa | 37 | 29 | -9 | -5 | 13 | 57 | 186 | 69 | 104 | 101 | 71 | 242 | 250 | 254 | 127 | 74 | -21 | -111 | -137 | -208 |
| Modifica (%) | -21,65 | -131,16 | -46,90 | -382,78 | 328,36 | 223,95 | -62,69 | 50,27 | -3,20 | -29,37 | 240,38 | 2,97 | 1,86 | -49,85 | -42,07 | -129,12 | 417,10 | 23,03 | 52,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
