Rendiconto finanziario (TTM)
Companhia de Tecidos Norte de Minas - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 299 | 252 | 179 | 184 | 107 | 161 | 110 | 73 | 218 | 144 | 93 | 47 | -175 | -178 | -120 | -128 |
| Modifica (%) | -15,70 | -28,87 | 2,65 | -42,09 | 50,87 | -31,86 | -33,61 | 199,52 | -33,89 | -35,24 | -49,96 | -474,40 | 1,61 | -32,33 | 6,25 | |
| % del flusso di cassa | 5.634,95 | 1.259,76 | -1.167,63 | -743,16 | 1.097,13 | 325,07 | -581,74 | 55,47 | 272,23 | 763,72 | 544,83 | -24,41 | 103,68 | 95,10 | 109,70 | 192,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -133 | -112 | -97 | -78 | -39 | 22 | 52 | 29 | 5 | 43 | 62 | 84 | 103 | 68 | 27 | 33 |
| Modifica (%) | -15,86 | -13,52 | -19,55 | -49,77 | -155,68 | 137,70 | -43,16 | -83,18 | 759,60 | 46,08 | 34,80 | 23,22 | -34,71 | -59,85 | 20,59 | |
| % del flusso di cassa | -2.510,63 | -560,24 | 631,37 | 314,97 | -403,31 | 44,10 | -275,31 | 22,48 | 6,19 | 225,94 | 363,56 | -43,89 | -61,34 | -36,15 | -24,74 | -49,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -159 | -117 | -99 | -128 | -63 | -142 | -187 | 6 | -158 | -187 | -162 | -338 | -124 | -86 | -29 | 12 |
| Modifica (%) | -26,40 | -15,38 | 29,89 | -50,68 | 124,20 | 31,92 | -103,24 | -2.699,62 | 18,56 | -13,60 | 108,93 | -63,37 | -30,07 | -66,15 | -140,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.989,81 | -583,64 | 643,56 | 518,34 | -651,71 | -286,95 | 994,22 | 4,63 | -197,03 | -991,32 | -943,48 | 176,53 | 73,34 | 46,29 | 26,72 | -17,80 |
| Flusso di cassa | 5 | 20 | -15 | -25 | 10 | 49 | -19 | 131 | 80 | 19 | 17 | -191 | -169 | -187 | -110 | -66 |
| Modifica (%) | 277,05 | -176,74 | 61,27 | -139,22 | 409,19 | -138,08 | -796,28 | -38,97 | -76,44 | -9,22 | -1.216,64 | -11,84 | 10,78 | -41,34 | -39,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
