Rendiconto finanziario (TTM)
CSU Digital S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 126 | 126 | 113 | 122 | 116 | 125 | 122 | 118 | 132 | 134 | 135 | 145 | 152 | 156 | 159 | 155 | 176 | 158 | 164 |
| Modifica (%) | 3,27 | 0,23 | -10,48 | 7,63 | -4,53 | 7,32 | -1,82 | -3,34 | 11,26 | 1,82 | 0,94 | 7,48 | 4,71 | 2,60 | 2,06 | -2,93 | 13,88 | -10,51 | 3,96 | |
| % del flusso di cassa | 226,34 | 228,07 | 291,59 | 2.893,65 | 1.276,28 | -24.809,40 | 949,33 | -2.774,04 | -1.177,11 | 4.159,66 | -5.875,70 | -1.456,18 | -1.960,09 | -1.363,09 | 1.671,81 | 1.344,45 | 8.916,48 | 842,63 | -1.358,38 | -19.396,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -49 | -58 | -55 | -57 | -60 | -52 | -55 | -57 | -56 | -56 | -61 | -63 | -62 | -66 | -64 | -67 | -74 | -78 | -78 |
| Modifica (%) | -2,51 | 19,36 | -4,62 | 2,00 | 6,48 | -12,99 | 4,99 | 3,79 | -2,48 | 0,82 | 9,32 | 2,15 | -1,01 | 6,65 | -3,28 | 4,66 | 11,25 | 4,19 | 1,17 | |
| % del flusso di cassa | -92,64 | -88,13 | -134,18 | -1.418,64 | -593,01 | 12.856,20 | -398,86 | 1.246,39 | 567,86 | -1.758,77 | 2.460,00 | 660,28 | 844,67 | 555,29 | -707,94 | -539,53 | -3.857,87 | -356,18 | 668,53 | 9.289,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -22 | -25 | -54 | -56 | -56 | -59 | -72 | -71 | -73 | -80 | -83 | -90 | -101 | -81 | -84 | -86 | -80 | -91 | -86 |
| Modifica (%) | 21,47 | 12,70 | 116,06 | 3,51 | 1,49 | 4,82 | 21,39 | -0,74 | 2,14 | 10,14 | 3,79 | 8,33 | 12,46 | -20,39 | 3,56 | 2,90 | -6,47 | 13,48 | -5,83 | |
| % del flusso di cassa | -33,69 | -39,93 | -57,41 | -1.375,01 | -583,27 | 12.053,21 | -450,47 | 1.627,64 | 709,25 | -2.300,89 | 3.515,70 | 895,90 | 1.215,43 | 907,79 | -863,85 | -704,91 | -4.955,68 | -384,64 | 786,27 | 10.169,35 |
| Flusso di cassa | 54 | 55 | 43 | 4 | 10 | -0 | 13 | -4 | -10 | 3 | -2 | -9 | -7 | -11 | 9 | 12 | 2 | 21 | -12 | -1 |
| Modifica (%) | 2,49 | -21,61 | -90,98 | 144,02 | -104,91 | -2.904,70 | -133,60 | 127,80 | -131,49 | -172,08 | 307,28 | -20,15 | 50,57 | -183,65 | 26,92 | -85,36 | 1.105,01 | -155,51 | -92,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
