Rendiconto finanziario (TTM)
Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 274 | 257 | 381 | 379 | 432 | 466 | 444 | 437 | 498 | 514 | 549 | 600 | 612 | 563 | 587 | 578 | 624 | 719 | 794 | 806 |
| Modifica (%) | -6,34 | 48,47 | -0,66 | 14,07 | 7,80 | -4,68 | -1,59 | 13,92 | 3,21 | 6,94 | 9,22 | 2,08 | -8,10 | 4,32 | -1,63 | 7,97 | 15,29 | 10,41 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | 99,18 | 135,02 | 37,82 | 44,83 | 53,68 | 53,40 | -331,66 | -224,69 | -273,78 | -221,18 | -208,19 | -265,36 | -286,99 | -170,64 | -188,71 | -605,90 | -16.149,75 | 2.217,74 | 246,59 | 3.495,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -388 | -382 | -53 | -70 | -83 | -91 | -100 | -134 | -187 | -213 | -218 | -215 | -194 | -203 | -268 | -401 | -384 | -478 | -603 | -464 |
| Modifica (%) | -1,59 | -86,10 | 31,79 | 17,91 | 10,82 | 8,81 | 34,90 | 39,65 | 13,75 | 2,14 | -1,33 | -9,77 | 4,63 | 32,27 | 49,58 | -4,42 | 24,60 | 26,19 | -23,11 | |
| % del flusso di cassa | -140,45 | -200,90 | -5,27 | -8,28 | -10,25 | -10,49 | 74,35 | 69,04 | 103,12 | 91,81 | 82,55 | 95,05 | 90,87 | 61,52 | 86,26 | 421,17 | 9.938,36 | -1.474,96 | -187,43 | -2.012,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 391 | 315 | 680 | 536 | 455 | 498 | -478 | -497 | -492 | -533 | -595 | -611 | -632 | -690 | -630 | -271 | -244 | -208 | 131 | -319 |
| Modifica (%) | -19,21 | 115,51 | -21,15 | -15,07 | 9,34 | -196,07 | 3,93 | -1,01 | 8,27 | 11,76 | 2,66 | 3,40 | 9,15 | -8,68 | -56,91 | -10,21 | -14,49 | -163,09 | -342,47 | |
| % del flusso di cassa | 141,27 | 165,89 | 67,45 | 63,46 | 56,57 | 57,08 | 357,31 | 255,65 | 270,66 | 229,37 | 225,64 | 270,31 | 296,12 | 209,12 | 202,44 | 284,72 | 6.311,40 | -642,78 | 40,84 | -1.382,65 |
| Flusso di cassa | 276 | 190 | 1.008 | 845 | 805 | 872 | -134 | -194 | -182 | -232 | -264 | -226 | -213 | -330 | -311 | -95 | -4 | 32 | 322 | 23 |
| Modifica (%) | -31,20 | 430,05 | -16,19 | -4,74 | 8,36 | -115,35 | 45,26 | -6,50 | 27,76 | 13,61 | -14,31 | -5,61 | 54,55 | -5,67 | -69,36 | -95,95 | -939,58 | 893,00 | -92,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
