Rendiconto finanziario (TTM)
Cosan S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.433 | 2.143 | 3.024 | 4.082 | 4.609 | 5.222 | 5.680 | 6.367 | 8.810 | 9.972 | 10.489 | 10.992 | 10.718 | 10.276 | 10.406 | 11.466 | 11.364 | 13.081 | 12.865 | 12.626 |
| Modifica (%) | -11,92 | 41,11 | 34,98 | 12,92 | 13,30 | 8,77 | 12,10 | 38,36 | 13,20 | 5,18 | 4,80 | -2,50 | -4,12 | 1,26 | 10,19 | -0,89 | 15,11 | -1,65 | -1,86 | |
| % del flusso di cassa | 191,23 | -146,51 | 65,83 | 106,36 | 42,74 | 45,17 | 136,87 | 154,85 | -6.243,76 | -347,17 | -1.503,30 | 359,25 | -2.641,69 | 757,42 | 207,57 | 769,13 | -2.504,19 | 582,67 | -809,46 | -341,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.919 | -2.341 | 7.716 | 7.360 | 6.617 | 5.005 | -5.946 | -7.962 | -12.453 | -20.727 | -20.445 | -18.762 | -14.975 | -4.303 | -3.988 | -1.992 | -2.605 | -4.488 | 2.555 | 311 |
| Modifica (%) | 21,99 | -429,64 | -4,61 | -10,10 | -24,35 | -218,79 | 33,92 | 56,40 | 66,44 | -1,36 | -8,23 | -20,18 | -71,26 | -7,32 | -50,06 | 30,81 | 72,28 | -156,93 | -87,83 | |
| % del flusso di cassa | -150,82 | 160,04 | 167,97 | 191,80 | 61,36 | 43,30 | -143,27 | -193,63 | 8.825,85 | 721,57 | 2.930,37 | -613,17 | 3.690,90 | -317,16 | -79,56 | -133,59 | 574,08 | -199,92 | -160,77 | -8,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 421 | -1.537 | -6.324 | -7.558 | -513 | 1.049 | 4.620 | 5.713 | 3.769 | 8.286 | 9.348 | 11.038 | 3.927 | -4.517 | -1.369 | -8.133 | -9.300 | -6.606 | -17.025 | -16.491 |
| Modifica (%) | -465,06 | 311,39 | 19,52 | -93,21 | -304,39 | 340,29 | 23,67 | -34,03 | 119,86 | 12,81 | 18,08 | -64,42 | -215,01 | -69,68 | 493,97 | 14,34 | -28,97 | 157,72 | -3,13 | |
| % del flusso di cassa | 33,10 | 105,10 | -137,66 | -196,95 | -4,76 | 9,08 | 111,32 | 138,93 | -2.671,20 | -288,48 | -1.339,83 | 360,75 | -967,92 | -332,89 | -27,32 | -545,59 | 2.049,37 | -294,24 | 1.071,18 | 445,45 |
| Flusso di cassa | 1.272 | -1.463 | 4.594 | 3.838 | 10.783 | 11.560 | 4.150 | 4.112 | -141 | -2.872 | -698 | 3.060 | -406 | 1.357 | 5.013 | 1.491 | -454 | 2.245 | -1.589 | -3.702 |
| Modifica (%) | -214,96 | -414,08 | -16,46 | 180,99 | 7,21 | -64,10 | -0,92 | -103,43 | 1.935,82 | -75,71 | -538,56 | -113,26 | -434,40 | 269,48 | -70,26 | -130,44 | -594,72 | -170,79 | 132,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
