Rendiconto finanziario (TTM)
CPFL Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.921 | 6.179 | 5.517 | 4.887 | 3.596 | 3.862 | 4.820 | 6.434 | 8.398 | 8.980 | 9.984 | 9.711 | 8.934 | 8.900 | 7.085 | 6.719 | 6.792 | 6.789 | 8.356 | 7.942 |
| Modifica (%) | -10,72 | -10,70 | -11,43 | -26,42 | 7,39 | 24,83 | 33,48 | 30,53 | 6,93 | 11,18 | -2,74 | -8,00 | -0,38 | -20,39 | -5,16 | 1,08 | -0,05 | 23,08 | -4,95 | |
| % del flusso di cassa | 196,23 | 311,79 | -580,40 | -115,01 | -169,24 | -224,66 | -429,53 | 737,21 | -1.386,42 | 580,78 | 1.405,39 | 694,16 | 636,03 | 1.291,66 | -798,09 | -333,78 | -219,02 | -275,77 | -602,66 | -995,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 776 | -2.937 | -2.995 | -1.385 | -2.106 | -4.207 | -5.523 | -7.411 | -7.800 | -6.526 | -6.474 | -4.709 | -4.436 | -4.694 | -5.791 | -5.401 | -6.088 | -5.531 | -5.069 | -6.120 |
| Modifica (%) | -478,54 | 1,95 | -53,75 | 52,10 | 99,70 | 31,30 | 34,17 | 5,25 | -16,34 | -0,79 | -27,26 | -5,79 | 5,81 | 23,38 | -6,73 | 12,71 | -9,15 | -8,35 | 20,73 | |
| % del flusso di cassa | 22,00 | -148,23 | 315,04 | 32,59 | 99,14 | 244,73 | 492,16 | -849,10 | 1.287,63 | -422,04 | -911,31 | -336,60 | -315,84 | -681,27 | 652,38 | 268,32 | 196,32 | 224,67 | 365,59 | 766,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.170 | -1.260 | -3.473 | -7.751 | -3.614 | -1.374 | -419 | 1.849 | -1.204 | -908 | -2.800 | -3.603 | -3.093 | -3.517 | -2.181 | -3.331 | -3.805 | -3.720 | -4.674 | -2.621 |
| Modifica (%) | -69,79 | 175,73 | 123,17 | -53,37 | -61,98 | -69,47 | -540,88 | -165,12 | -24,57 | 208,23 | 28,70 | -14,17 | 13,71 | -37,98 | 52,70 | 14,24 | -2,24 | 25,64 | -43,93 | |
| % del flusso di cassa | -118,23 | -63,56 | 365,36 | 182,41 | 170,10 | 79,93 | 37,38 | 211,89 | 198,79 | -58,74 | -394,08 | -257,56 | -220,18 | -510,39 | 245,71 | 165,46 | 122,70 | 151,10 | 337,06 | 328,31 |
| Flusso di cassa | 3.527 | 1.982 | -951 | -4.249 | -2.125 | -1.719 | -1.122 | 873 | -606 | 1.546 | 710 | 1.399 | 1.405 | 689 | -888 | -2.013 | -3.101 | -2.462 | -1.387 | -798 |
| Modifica (%) | -43,81 | -147,97 | 347,00 | -50,00 | -19,10 | -34,71 | -177,77 | -169,41 | -355,25 | -54,05 | 96,92 | 0,41 | -50,95 | -228,84 | 126,76 | 54,04 | -20,61 | -43,68 | -42,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
