Rendiconto finanziario (TTM)
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 720 | 913 | 929 | 1.010 | 363 | 378 | 988 | 577 | 1.103 | 868 | 553 | 1.454 | 485 | 450 | 450 | -339 | 3 | 282 | 74 | 98 |
| Modifica (%) | 26,85 | 1,68 | 8,74 | -64,03 | 4,14 | 161,30 | -41,66 | 91,33 | -21,34 | -36,34 | 163,21 | -66,64 | -7,17 | 0,04 | -175,16 | -100,84 | 9.790,80 | -73,76 | 32,57 | |
| % del flusso di cassa | 134,78 | 152,21 | 137,17 | 579,23 | -86,81 | -117,44 | 143,54 | 336,23 | 159,21 | 898,50 | -66,63 | -609,76 | -62,57 | -1.305,65 | 20.118,94 | 79,13 | 0,42 | 248,65 | -59,07 | -42,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -474 | -527 | -543 | -544 | -610 | -613 | -710 | -837 | -927 | -1.009 | -1.041 | -1.436 | -980 | -1.010 | -988 | -540 | -951 | -955 | -976 | -968 |
| Modifica (%) | 11,12 | 3,01 | 0,25 | 12,16 | 0,51 | 15,72 | 17,90 | 10,84 | 8,80 | 3,22 | 37,85 | -31,75 | 3,06 | -2,12 | -45,36 | 76,19 | 0,39 | 2,17 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | -88,74 | -87,79 | -80,15 | -312,02 | 145,81 | 190,38 | -103,05 | -487,80 | -133,81 | -1.044,48 | 125,60 | 601,95 | 126,38 | 2.927,63 | -44.140,02 | 126,20 | -140,75 | -843,05 | 779,89 | 421,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 288 | 213 | 291 | -292 | -172 | -87 | 410 | 431 | 517 | 238 | -340 | -257 | -281 | 525 | 540 | 451 | 1.624 | 787 | 777 | 640 |
| Modifica (%) | -25,95 | 36,33 | -200,18 | -41,14 | -49,20 | -570,18 | 5,28 | 19,83 | -54,04 | -243,21 | -24,44 | 9,11 | -287,10 | 2,89 | -16,55 | 260,44 | -51,58 | -1,26 | -17,59 | |
| % del flusso di cassa | 53,96 | 35,58 | 42,98 | -167,21 | 41,00 | 27,06 | 59,51 | 251,57 | 74,60 | 245,98 | 41,04 | 107,81 | 36,19 | -1.521,98 | 24.121,08 | -105,34 | 240,32 | 694,39 | -620,81 | -278,86 |
| Flusso di cassa | 534 | 600 | 677 | 174 | -418 | -322 | 689 | 172 | 693 | 97 | -829 | -238 | -775 | -34 | 2 | -428 | 676 | 113 | -125 | -230 |
| Modifica (%) | 12,33 | 12,83 | -74,25 | -340,01 | -23,02 | -313,78 | -75,09 | 304,08 | -86,06 | -958,43 | -71,24 | 225,05 | -95,55 | -106,49 | -19.209,87 | -257,98 | -83,24 | -210,44 | 83,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
