Rendiconto finanziario (TTM)
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 446 | 484 | 447 | 359 | 578 | 630 | 594 | 633 | 583 | 583 | 691 | 665 | 722 | 715 | 662 | 634 | 648 | 591 | 757 | 600 |
| Modifica (%) | 8,43 | -7,53 | -19,76 | 61,16 | 9,00 | -5,77 | 6,50 | -7,94 | 0,07 | 18,57 | -3,77 | 8,57 | -1,02 | -7,31 | -4,32 | 2,26 | -8,84 | 28,10 | -20,70 | |
| % del flusso di cassa | 199,98 | 149,91 | 206,12 | 6.393,34 | 2.044,41 | -551,51 | -357,10 | -438,26 | -999,92 | 346,48 | 274,52 | 341,10 | 523,21 | 470,69 | 601,69 | 1.329,41 | 3.824,08 | -565,04 | 1.196,01 | -172,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -164 | -138 | -129 | -120 | -124 | -131 | -142 | -160 | -181 | -240 | -264 | -291 | -308 | -283 | -273 | -258 | -245 | -243 | -242 | -252 |
| Modifica (%) | -16,15 | -6,11 | -7,48 | 3,30 | 5,82 | 8,79 | 12,39 | 12,94 | 33,01 | 10,07 | 10,06 | 5,86 | -8,17 | -3,41 | -5,70 | -4,80 | -0,91 | -0,29 | 3,90 | |
| % del flusso di cassa | -73,63 | -42,68 | -59,58 | -2.130,99 | -436,78 | 114,39 | 85,51 | 110,75 | 310,01 | -142,78 | -105,02 | -149,25 | -223,23 | -186,32 | -248,21 | -540,53 | -1.447,48 | 232,48 | -383,06 | 72,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -59 | -23 | -101 | -234 | -427 | -614 | -618 | -617 | -460 | -174 | -175 | -179 | -276 | -280 | -279 | -328 | -386 | -452 | -451 | -697 |
| Modifica (%) | -60,32 | 333,25 | 131,31 | 82,53 | 43,95 | 0,68 | -0,16 | -25,44 | -62,09 | 0,30 | 2,34 | 54,12 | 1,44 | -0,32 | 17,68 | 17,48 | 17,22 | -0,25 | 54,51 | |
| % del flusso di cassa | -26,34 | -7,23 | -46,56 | -4.162,83 | -1.507,62 | 537,12 | 371,58 | 427,50 | 789,91 | -103,70 | -69,50 | -91,85 | -199,98 | -184,37 | -253,48 | -688,88 | -2.276,60 | 432,55 | -712,95 | 199,86 |
| Flusso di cassa | 223 | 323 | 217 | 6 | 28 | -114 | -166 | -144 | -58 | 168 | 252 | 195 | 138 | 152 | 110 | 48 | 17 | -105 | 63 | -349 |
| Modifica (%) | 44,65 | -32,75 | -97,41 | 403,99 | -504,04 | 45,53 | -13,22 | -59,65 | -388,80 | 49,65 | -22,56 | -29,22 | 10,03 | -27,49 | -56,70 | -64,45 | -716,95 | -160,52 | -651,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
