Rendiconto finanziario (TTM)
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.145 | 1.678 | 1.604 | 1.235 | 782 | 752 | 1.039 | 1.287 | 2.136 | 2.673 | 2.740 | 2.577 | 2.050 | 2.188 | 2.530 | 2.932 | 2.933 | 2.859 | 2.767 | 2.395 |
| Modifica (%) | -21,77 | -4,41 | -23,00 | -36,68 | -3,84 | 38,16 | 23,87 | 65,97 | 25,14 | 2,51 | -5,95 | -20,45 | 6,73 | 15,63 | 15,89 | 0,03 | -2,52 | -3,22 | -13,44 | |
| % del flusso di cassa | 650,00 | -443,92 | -581,16 | -623,74 | -160,25 | 427,27 | -1.623,44 | -3.478,38 | 218,63 | 759,38 | 771,83 | -815,51 | 5.857,14 | -4.756,52 | 2.200,00 | 341,33 | -464,82 | 502,46 | -741,82 | -228,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.171 | -1.965 | -2.123 | -2.234 | -2.252 | -2.489 | -2.570 | -2.749 | -2.849 | -2.707 | -2.711 | -2.571 | -2.467 | -2.510 | -2.444 | -2.474 | -2.557 | -2.957 | -3.142 | -3.484 |
| Modifica (%) | -9,49 | 8,04 | 5,23 | 0,81 | 10,52 | 3,25 | 6,96 | 3,64 | -4,98 | 0,15 | -5,16 | -4,05 | 1,74 | -2,63 | 1,23 | 3,35 | 15,64 | 6,26 | 10,88 | |
| % del flusso di cassa | -657,88 | 519,84 | 769,20 | 1.128,28 | 461,48 | -1.414,20 | 4.015,62 | 7.429,73 | -291,61 | -769,03 | -763,66 | 813,61 | -7.048,57 | 5.456,52 | -2.125,22 | -288,01 | 405,23 | -519,68 | 842,36 | 333,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 356 | -91 | 243 | 801 | 982 | 1.913 | 1.467 | 1.425 | 1.690 | 386 | 326 | -322 | 452 | 276 | 29 | 401 | -1.007 | 667 | 2 | 43 |
| Modifica (%) | -125,56 | -367,03 | 229,63 | 22,60 | 94,81 | -23,31 | -2,86 | 18,60 | -77,16 | -15,54 | -198,77 | -240,37 | -38,94 | -89,49 | 1.282,76 | -351,12 | -166,24 | -99,70 | 2.050,00 | |
| % del flusso di cassa | 107,88 | 24,07 | -88,04 | -404,55 | -201,23 | 1.086,93 | -2.292,19 | -3.851,35 | 172,98 | 109,66 | 91,83 | 101,90 | 1.291,43 | -600,00 | 25,22 | 46,68 | 159,59 | 117,22 | -0,54 | -4,11 |
| Flusso di cassa | 330 | -378 | -276 | -198 | -488 | 176 | -64 | -37 | 977 | 352 | 355 | -316 | 35 | -46 | 115 | 859 | -631 | 569 | -373 | -1.046 |
| Modifica (%) | -214,55 | -26,98 | -28,26 | 146,46 | -136,07 | -136,36 | -42,19 | -2.740,54 | -63,97 | 0,85 | -189,01 | -111,08 | -231,43 | -350,00 | 646,96 | -173,46 | -190,17 | -165,55 | 180,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
