Rendiconto finanziario (TTM)
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 36 | 21 | -68 | -61 | -44 | -54 | -34 | -44 | -23 | 2 | 54 | 118 | 98 | 85 | 67 | 31 | 59 | 31 | 12 |
| Modifica (%) | -45,32 | -41,11 | -418,28 | -10,95 | -28,30 | 24,48 | -37,98 | 30,66 | -48,62 | -108,60 | 2.678,75 | 118,30 | -17,06 | -12,71 | -21,44 | -54,22 | 91,93 | -46,79 | -60,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.189,45 | -913,54 | -126,71 | 446,37 | 17.543,64 | -4.271,25 | 1.164,10 | -1.374,84 | -895,43 | -1.239,51 | 9,60 | 20.803,09 | 591,53 | 148,26 | -506,80 | -666,17 | -102,22 | -77,28 | 12.264,31 | 1.639,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -15 | -1 | -5 | -6 | -6 | -12 | -14 | -16 | -19 | -33 | -37 | -41 | -58 | -59 | -59 | -71 | -48 | -48 |
| Modifica (%) | -24,65 | 600,19 | -91,23 | 290,55 | 21,04 | 2,75 | 94,40 | 14,47 | 11,61 | 18,67 | 73,83 | 13,14 | 11,27 | 39,81 | 0,98 | 1,48 | 20,40 | -32,38 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | 51,14 | 54,13 | 89,27 | 8,66 | 1.493,35 | -613,74 | 138,07 | -511,13 | -291,66 | -876,92 | -93,73 | -12.711,58 | -187,33 | -62,99 | 344,86 | 582,68 | 198,19 | 93,99 | -18.956,86 | -6.442,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -69 | -38 | -23 | 54 | 66 | 51 | 56 | 49 | 63 | 40 | 37 | -21 | -60 | 10 | -44 | -18 | -1 | -63 | 17 | 37 |
| Modifica (%) | -44,84 | -39,18 | -333,38 | 20,85 | -22,47 | 10,14 | -13,25 | 30,02 | -36,08 | -7,76 | -155,63 | 192,24 | -116,02 | -554,05 | -58,13 | -93,45 | 5.148,55 | -127,34 | 111,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.238,30 | 959,41 | 137,44 | -355,03 | -18.936,99 | 4.984,99 | -1.202,17 | 1.985,97 | 1.287,09 | 2.216,43 | 184,14 | -7.991,51 | -304,20 | 14,73 | 261,94 | 183,49 | 4,03 | 83,29 | 6.792,55 | 4.903,22 |
| Flusso di cassa | -6 | -4 | -17 | -15 | -0 | 1 | -5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 20 | 66 | -17 | -10 | -30 | -76 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -28,81 | 324,59 | -9,66 | -97,73 | -394,51 | -556,72 | -152,51 | 100,61 | -62,88 | 1.010,22 | -98,72 | 7.577,22 | 230,89 | -125,54 | -40,23 | 198,36 | 153,87 | -100,34 | 192,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
