Rendiconto finanziario (TTM)
Construtora Adolpho Lindenberg S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -15 | -19 | -21 | -19 | -29 | -60 | -76 | -0 | -2 | 42 | 81 | 21 | 38 | 21 | -5 | -23 | -39 | -57 | -70 |
| Modifica (%) | -27,02 | 27,71 | 7,09 | -10,26 | 54,23 | 109,68 | 26,33 | -99,45 | 318,89 | -2.547,11 | 90,62 | -73,83 | 80,04 | -46,05 | -122,64 | 389,41 | 73,44 | 44,33 | 23,00 | |
| % del flusso di cassa | -104,90 | -150,58 | -782,87 | -195,23 | 223,65 | -167,08 | 5.348,17 | -7.905,85 | -2,49 | 137,41 | 206,27 | -30.568,56 | -171,53 | -204,59 | -130,58 | 82,68 | 277,07 | 6.952,20 | -124,51 | -154,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -18 | -20 | 1 | -2 | -3 | -10 | -5 | -27 | -16 | -4 | -35 | -8 | -42 | -44 | -8 | -4 | 30 | 67 | 58 |
| Modifica (%) | 3,47 | 13,60 | -103,03 | -485,34 | 42,50 | 204,89 | -55,44 | 495,30 | -41,14 | -77,78 | 894,55 | -77,48 | 433,86 | 3,90 | -80,93 | -50,27 | -828,87 | 120,87 | -12,98 | |
| % del flusso di cassa | -86,25 | -175,54 | -811,81 | 5,74 | 28,22 | -19,48 | 906,51 | -472,65 | -162,32 | 1.260,13 | -17,18 | 13.279,55 | 64,12 | 226,76 | 278,74 | 148,67 | 50,63 | -5.338,62 | 146,32 | 128,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 57 | 43 | 42 | 31 | 13 | 49 | 69 | 81 | 44 | 16 | -18 | -46 | -26 | -14 | 8 | 7 | 19 | 9 | 36 | 57 |
| Modifica (%) | -25,59 | -2,31 | -26,64 | -58,90 | 289,56 | 40,69 | 17,73 | -45,86 | -62,85 | -211,94 | 151,05 | -44,37 | -43,36 | -152,30 | -2,48 | 153,16 | -54,05 | 316,30 | 60,14 | |
| % del flusso di cassa | 291,15 | 426,12 | 1.694,68 | 289,49 | -151,86 | 286,55 | -6.154,68 | 8.478,50 | 264,81 | -1.297,54 | -89,10 | 17.389,02 | 207,41 | 77,83 | -48,16 | -131,35 | -227,70 | -1.513,58 | 78,19 | 125,98 |
| Flusso di cassa | 20 | 10 | 2 | 11 | -8 | 17 | -1 | 1 | 17 | -1 | 21 | -0 | -12 | -19 | -16 | -6 | -8 | -1 | 46 | 45 |
| Modifica (%) | -49,16 | -75,44 | 329,42 | -178,34 | -306,45 | -106,55 | -185,46 | 1.633,40 | -107,58 | -1.730,18 | -101,29 | 4.564,02 | 50,95 | -15,48 | -64,25 | 46,04 | -93,09 | -8.158,38 | -0,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
